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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
AN Terrains | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 972.00 | 348 470.00 | 72 502.00 | 420 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 784.00 | 332 951.00 | 84 833.00 | 417 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 030.00 | 703 265.00 | 181 765.00 | 885 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 411.00 | | 61 411.00 | 61 411.00 |
BN En cours de production de biens | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 622.00 | 8 044.00 | 335 578.00 | 343 622.00 |
BZ Autres créances | 38 979.00 | | 38 979.00 | 38 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CF Disponibilités | 582 957.00 | | 582 957.00 | 582 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 045.00 | 8 044.00 | 1 051 001.00 | 1 059 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 075.00 | 711 309.00 | 1 232 766.00 | 1 944 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 257 438.00 | 421 601.00 | | 257 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 250.00 | -149 163.00 | | 81 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 437.00 | 1 680.00 | | 437.00 |
DL TOTAL (I) | 523 925.00 | 458 918.00 | | 523 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 464.00 | 126 242.00 | | 325 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 6 214.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 609.00 | 204 622.00 | | 242 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 343.00 | 123 435.00 | | 134 343.00 |
EA Autres dettes | 5 642.00 | 46 135.00 | | 5 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 749.00 | | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 841.00 | 506 648.00 | | 708 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 766.00 | 965 566.00 | | 1 232 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 578.00 | | 170 578.00 | 170 578.00 |
FG Production vendue services | 3 114 147.00 | 3 453.00 | 3 117 601.00 | 3 114 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 284 725.00 | 3 453.00 | 3 288 179.00 | 3 284 725.00 |
FM Production stockée | | | -19 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 329.00 | |
GE Autres charges | | | 7 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 257.00 | 250.00 | | 4 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 243.00 | 22 660.00 | | 1 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 501.00 | 22 909.00 | | 5 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 419.00 | 57 883.00 | | 23 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 419.00 | 60 708.00 | | 23 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 919.00 | -37 798.00 | | -17 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 337 296.00 | 3 135 518.00 | | 3 337 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 256 046.00 | 3 284 681.00 | | 3 256 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 250.00 | -149 163.00 | | 81 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 096.00 | 31 791.00 | | 27 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 578.00 | | 52 452.00 | 832 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 159.00 | | 52 452.00 | 803 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 936.00 | 45 329.00 | | 657 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 946.00 | 45 329.00 | | 652 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 609.00 | 242 609.00 | | 242 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 343.00 | 134 343.00 | | 134 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 343 622.00 | 343 622.00 | | 343 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 045.00 | 253 286.00 | 71 715.00 | 325 045.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 658.00 | | | 244 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 154.00 | 399 124.00 | 30.00 | 399 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 841.00 | 637 083.00 | 71 715.00 | 708 841.00 |