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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
AN Terrains | 477 382.00 | 263 331.00 | 214 051.00 | 477 382.00 |
AP Constructions | 4 943 406.00 | 4 261 444.00 | 681 962.00 | 4 943 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 501 108.00 | 4 703 719.00 | 1 797 389.00 | 6 501 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 891.00 | 110 908.00 | 18 982.00 | 129 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 600 230.00 | | 600 230.00 | 600 230.00 |
AX Avances et acomptes | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 686 309.00 | 9 357 033.00 | 3 329 275.00 | 12 686 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 378.00 | | 1 368 378.00 | 1 368 378.00 |
BZ Autres créances | 520 932.00 | | 520 932.00 | 520 932.00 |
CF Disponibilités | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 856.00 | | 1 917 856.00 | 1 917 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 604 165.00 | 9 357 033.00 | 5 247 131.00 | 14 604 165.00 |
CU Autres participations | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 800.00 | 534 800.00 | | 534 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 480.00 | 53 480.00 | | 53 480.00 |
DG Autres réserves | 100 100.00 | 1 400 000.00 | | 100 100.00 |
DH Report à nouveau | -76 404.00 | -40 122.00 | | -76 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507.00 | -36 282.00 | | 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 494.00 | 118 472.00 | | 102 494.00 |
DL TOTAL (I) | 714 976.00 | 2 030 348.00 | | 714 976.00 |
DP Provisions pour risques | 38 735.00 | 42 435.00 | | 38 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 024.00 | 69 695.00 | | 97 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 759.00 | 112 130.00 | | 135 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672 000.00 | | | 1 672 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 841.00 | 421 068.00 | | 776 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 835.00 | 597 015.00 | | 566 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 329.00 | | | 60 329.00 |
EA Autres dettes | 1 320 391.00 | 612 985.00 | | 1 320 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 396 396.00 | 1 631 068.00 | | 4 396 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 247 131.00 | 3 773 545.00 | | 5 247 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
FG Production vendue services | 6 097 574.00 | | 6 097 574.00 | 6 097 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 103 802.00 | | 6 103 802.00 | 6 103 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 130 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 580.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 122 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 428.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 435.00 | | | 42 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 465.00 | 15 978.00 | | 58 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 735.00 | 42 435.00 | | 38 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 567.00 | 42 435.00 | | 44 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 898.00 | -26 457.00 | | 13 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 577.00 | -5 333.00 | | -2 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 191 130.00 | 5 636 765.00 | | 6 191 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 190 624.00 | 5 673 047.00 | | 6 190 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507.00 | -36 282.00 | | 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 379 857.00 | | 1 416 737.00 | 11 379 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 285.00 | 12 686 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 285.00 | 12 663 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 357 394.00 | | 1 416 737.00 | 11 357 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 996 874.00 | 468 312.00 | 108 153.00 | 8 996 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 979 244.00 | 468 312.00 | 108 153.00 | 8 979 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 130.00 | 70 981.00 | 47 352.00 | 112 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 130.00 | 70 981.00 | 47 352.00 | 112 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 580.00 | 4 917.00 | |
UG ‐ Financières | | 666.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 735.00 | 42 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 672 000.00 | | | 1 672 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 841.00 | 776 841.00 | | 776 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 777.00 | 249 777.00 | | 249 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 183.00 | 289 183.00 | | 289 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 329.00 | 60 329.00 | | 60 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VB T. V. A. | 111 592.00 | | | 111 592.00 |
VC Groupe et associés | 408 029.00 | | | 408 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 318 077.00 | 1 318 077.00 | | 1 318 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369 690.00 | | | 1 369 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 414.00 | 1 900 414.00 | | 1 900 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 396 396.00 | 2 724 396.00 | | 4 396 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |