| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
AN Terrains | 483 055.00 | 360 507.00 | 122 548.00 | 483 055.00 |
AP Constructions | 5 257 980.00 | 4 459 698.00 | 798 282.00 | 5 257 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 622 017.00 | 5 493 691.00 | 2 128 326.00 | 7 622 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 919.00 | 113 895.00 | 16 024.00 | 129 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 312 688.00 | | 312 688.00 | 312 688.00 |
AX Avances et acomptes | 87 450.00 | | 87 450.00 | 87 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 912 347.00 | 10 442 197.00 | 3 470 150.00 | 13 912 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 927.00 | | 1 034 927.00 | 1 034 927.00 |
BZ Autres créances | 397 418.00 | | 397 418.00 | 397 418.00 |
CF Disponibilités | 400 118.00 | | 400 118.00 | 400 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 722.00 | | 1 872 722.00 | 1 872 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 785 069.00 | 10 442 197.00 | 5 342 872.00 | 15 785 069.00 |
CU Autres participations | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 800.00 | 534 800.00 | | 534 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 480.00 | 53 480.00 | | 53 480.00 |
DG Autres réserves | | 18 003.00 | | |
DH Report à nouveau | -81 372.00 | | | -81 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 026.00 | -99 374.00 | | -9 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 582.00 | 54 560.00 | | 38 582.00 |
DL TOTAL (I) | 536 464.00 | 561 468.00 | | 536 464.00 |
DP Provisions pour risques | 84 970.00 | 88 290.00 | | 84 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 987.00 | 46 263.00 | | 44 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 957.00 | 134 553.00 | | 129 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792 000.00 | 1 792 000.00 | | 1 792 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 266.00 | 598 794.00 | | 564 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 700.00 | 504 386.00 | | 503 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 601.00 | 278 042.00 | | 145 601.00 |
EA Autres dettes | 1 670 884.00 | 1 022 395.00 | | 1 670 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 676 450.00 | 4 195 617.00 | | 4 676 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 342 872.00 | 4 891 638.00 | | 5 342 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
FG Production vendue services | 6 170 676.00 | | 6 170 676.00 | 6 170 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 181 874.00 | | 6 181 874.00 | 6 181 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 217 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 852 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 316.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 160 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 978.00 | 16 978.00 | | 15 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 298.00 | 16 978.00 | | 19 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 346.00 | 31 674.00 | | 12 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 227.00 | 100 374.00 | | 31 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 929.00 | -83 396.00 | | -11 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 691.00 | -14 796.00 | | -17 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 238 957.00 | 6 674 973.00 | | 6 238 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 247 982.00 | 6 774 347.00 | | 6 247 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 025.00 | -99 374.00 | | -9 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 311 323.00 | | 1 102 444.00 | 13 311 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 421.00 | 13 912 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 225.00 | 14 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498 196.00 | 13 893 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 288 861.00 | | 1 102 444.00 | 13 288 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 312 688.00 | | | 312 688.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 87 450.00 | | | 87 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 119 532.00 | 656 781.00 | 334 116.00 | 10 119 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 630.00 | | 3 225.00 | 17 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 101 901.00 | 656 781.00 | 330 891.00 | 10 101 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 553.00 | 10 783.00 | 15 378.00 | 134 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 553.00 | 10 783.00 | 15 378.00 | 134 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 316.00 | |
UG ‐ Financières | | | 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 792 000.00 | | | 1 792 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 266.00 | 564 266.00 | | 564 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 658.00 | 242 658.00 | | 242 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 430.00 | 243 430.00 | | 243 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 601.00 | 145 601.00 | | 145 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 927.00 | 1 034 927.00 | | 1 034 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VB T. V. A. | 60 606.00 | 60 606.00 | | 60 606.00 |
VC Groupe et associés | 278 146.00 | 278 146.00 | | 278 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 669 973.00 | 1 669 973.00 | | 1 669 973.00 |
VP Divers | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 809.00 | 1 448 809.00 | | 1 448 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 676 450.00 | 2 884 450.00 | | 4 676 450.00 |