| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 397.00 | 14 697.00 | 2 700.00 | 17 397.00 |
AN Terrains | 517 402.00 | 363 596.00 | 153 806.00 | 517 402.00 |
AP Constructions | 5 251 457.00 | 4 517 098.00 | 734 359.00 | 5 251 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 589 949.00 | 5 553 167.00 | 2 036 782.00 | 7 589 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 633.00 | 120 352.00 | 7 281.00 | 127 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 983.00 | | 300 983.00 | 300 983.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 809 654.00 | 10 568 910.00 | 3 240 744.00 | 13 809 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 825.00 | | 1 033 825.00 | 1 033 825.00 |
BZ Autres créances | 250 031.00 | | 250 031.00 | 250 031.00 |
CF Disponibilités | 527 456.00 | | 527 456.00 | 527 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 308.00 | | 1 850 308.00 | 1 850 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 659 962.00 | 10 568 910.00 | 5 091 052.00 | 15 659 962.00 |
CU Autres participations | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 800.00 | 534 800.00 | | 534 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 480.00 | 53 480.00 | | 53 480.00 |
DH Report à nouveau | -90 397.00 | -81 372.00 | | -90 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -9 026.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | 22 604.00 | 38 582.00 | | 22 604.00 |
DL TOTAL (I) | 520 486.00 | 536 464.00 | | 520 486.00 |
DP Provisions pour risques | 84 970.00 | 84 970.00 | | 84 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 740.00 | 44 987.00 | | 54 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 710.00 | 129 957.00 | | 139 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792 000.00 | 1 792 000.00 | | 1 792 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 634.00 | 564 266.00 | | 566 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 914.00 | 503 700.00 | | 501 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 535.00 | 145 601.00 | | 166 535.00 |
EA Autres dettes | 1 403 772.00 | 1 670 884.00 | | 1 403 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 430 855.00 | 4 676 450.00 | | 4 430 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 052.00 | 5 342 872.00 | | 5 091 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
FG Production vendue services | 5 783 570.00 | | 5 783 570.00 | 5 783 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 794 376.00 | | 5 794 376.00 | 5 794 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 824 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 757 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 811.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 764 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 978.00 | 19 298.00 | | 15 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 882.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 474.00 | 12 346.00 | | 16 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 474.00 | 31 227.00 | | 16 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | -11 929.00 | | -496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 231.00 | -17 691.00 | | -11 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 841 244.00 | 6 238 957.00 | | 5 841 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 841 244.00 | 6 247 982.00 | | 5 841 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -9 025.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 912 347.00 | | 616 354.00 | 13 912 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 693.00 | 564 354.00 | 13 809 654.00 | 154 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 908.00 | 17 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 693.00 | 563 446.00 | 13 787 424.00 | 154 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 405.00 | | 3 900.00 | 14 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 893 109.00 | | 612 454.00 | 13 893 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 442 197.00 | 674 593.00 | 547 880.00 | 10 442 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 405.00 | 1 200.00 | 908.00 | 14 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 427 791.00 | 673 393.00 | 546 972.00 | 10 427 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 957.00 | 11 186.00 | 1 433.00 | 129 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 957.00 | 11 186.00 | 1 433.00 | 129 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 811.00 | 1 433.00 | |
UG ‐ Financières | | 375.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 792 000.00 | | | 1 792 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 634.00 | 566 634.00 | | 566 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 140.00 | 258 140.00 | | 258 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 363.00 | 226 363.00 | | 226 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 535.00 | 166 535.00 | | 166 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 825.00 | 1 033 825.00 | | 1 033 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 63 722.00 | 63 722.00 | | 63 722.00 |
VC Groupe et associés | 165 359.00 | 165 359.00 | | 165 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 399 653.00 | 1 399 653.00 | | 1 399 653.00 |
VP Divers | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 788.00 | 1 296 788.00 | | 1 296 788.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 430 855.00 | 2 638 855.00 | | 4 430 855.00 |