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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
AN Terrains | 474 482.00 | 314 695.00 | 159 788.00 | 474 482.00 |
AP Constructions | 4 998 073.00 | 4 287 779.00 | 710 294.00 | 4 998 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 285 088.00 | 5 223 537.00 | 2 061 551.00 | 7 285 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 894.00 | 100 374.00 | 12 520.00 | 112 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 371.00 | | 99 371.00 | 99 371.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 992 370.00 | 9 944 014.00 | 3 048 356.00 | 12 992 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 332.00 | | 962 332.00 | 962 332.00 |
BZ Autres créances | 621 954.00 | | 621 954.00 | 621 954.00 |
CF Disponibilités | 30 121.00 | | 30 121.00 | 30 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 392.00 | | 1 648 392.00 | 1 648 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 640 762.00 | 9 944 014.00 | 4 696 748.00 | 14 640 762.00 |
CU Autres participations | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 800.00 | 534 800.00 | | 534 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 480.00 | 53 480.00 | | 53 480.00 |
DG Autres réserves | 14 085.00 | 24 203.00 | | 14 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 917.00 | -10 117.00 | | 3 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 538.00 | 86 516.00 | | 70 538.00 |
DL TOTAL (I) | 676 820.00 | 688 881.00 | | 676 820.00 |
DP Provisions pour risques | 103 842.00 | 13 808.00 | | 103 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 535.00 | 82 789.00 | | 71 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 377.00 | 96 596.00 | | 175 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792 000.00 | 1 792 000.00 | | 1 792 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 203.00 | 654 213.00 | | 747 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 765.00 | 640 665.00 | | 608 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 500.00 | 81 248.00 | | 89 500.00 |
EA Autres dettes | 607 082.00 | 1 075 561.00 | | 607 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 844 551.00 | 4 243 688.00 | | 3 844 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 748.00 | 5 029 165.00 | | 4 696 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
FG Production vendue services | 6 808 162.00 | | 6 808 162.00 | 6 808 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 815 759.00 | | 6 815 759.00 | 6 815 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 107 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -27 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 993 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 004 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 536.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 064 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 978.00 | 16 978.00 | | 15 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 808.00 | 38 735.00 | | 13 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 786.00 | 55 736.00 | | 29 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 389.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 445.00 | 31 679.00 | | 4 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 445.00 | 49 875.00 | | 4 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 341.00 | 5 861.00 | | 25 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 482.00 | -533.00 | | -3 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 139 224.00 | 7 081 860.00 | | 7 139 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 135 306.00 | 7 091 978.00 | | 7 135 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 917.00 | -10 117.00 | | 3 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 637 617.00 | | 591 475.00 | 12 637 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 862.00 | 182 860.00 | 12 992 370.00 | 53 862.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 862.00 | 182 860.00 | 12 969 907.00 | 53 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 615 155.00 | | 591 475.00 | 12 615 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 508 523.00 | 613 907.00 | 178 415.00 | 9 508 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 490 893.00 | 613 907.00 | 178 415.00 | 9 490 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 596.00 | 123 157.00 | 44 377.00 | 96 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 596.00 | 123 157.00 | 44 377.00 | 96 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 536.00 | 30 569.00 | |
UG ‐ Financières | | 621.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 792 000.00 | | | 1 792 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 203.00 | 747 203.00 | | 747 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 299.00 | 271 299.00 | | 271 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 486.00 | 307 486.00 | | 307 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UX Autres créances clients | 962 332.00 | 62 332.00 | | 962 332.00 |
VB T. V. A. | 101 450.00 | 101 450.00 | | 101 450.00 |
VC Groupe et associés | 458 425.00 | 458 425.00 | | 458 425.00 |
VI Groupe et associés | 604 098.00 | 604 098.00 | | 604 098.00 |
VP Divers | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 149.00 | 1 597 149.00 | | 1 597 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 844 551.00 | 2 052 551.00 | | 3 844 551.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 75.00 | | 81.00 |