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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
AN Terrains | 475 497.00 | 333 093.00 | 142 404.00 | 475 497.00 |
AP Constructions | 5 171 511.00 | 4 325 988.00 | 845 523.00 | 5 171 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 336 177.00 | 5 334 800.00 | 2 001 377.00 | 7 336 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 598.00 | 108 020.00 | 19 578.00 | 127 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
AX Avances et acomptes | 158 392.00 | | 158 392.00 | 158 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 311 323.00 | 10 119 532.00 | 3 191 792.00 | 13 311 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 321.00 | | 25 321.00 | 25 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 071.00 | | 986 071.00 | 986 071.00 |
BZ Autres créances | 647 525.00 | | 647 525.00 | 647 525.00 |
CF Disponibilités | 29 867.00 | | 29 867.00 | 29 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 846.00 | | 1 699 846.00 | 1 699 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 011 170.00 | 10 119 532.00 | 4 891 638.00 | 15 011 170.00 |
CU Autres participations | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 800.00 | 534 800.00 | | 534 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 480.00 | 53 480.00 | | 53 480.00 |
DG Autres réserves | 18 003.00 | 14 085.00 | | 18 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 374.00 | 3 917.00 | | -99 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 560.00 | 70 538.00 | | 54 560.00 |
DL TOTAL (I) | 561 468.00 | 676 820.00 | | 561 468.00 |
DP Provisions pour risques | 88 290.00 | 103 842.00 | | 88 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 263.00 | 71 535.00 | | 46 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 553.00 | 175 377.00 | | 134 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792 000.00 | 1 792 000.00 | | 1 792 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 794.00 | 747 203.00 | | 598 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 386.00 | 608 765.00 | | 504 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 042.00 | 89 500.00 | | 278 042.00 |
EA Autres dettes | 1 022 395.00 | 607 082.00 | | 1 022 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 195 617.00 | 3 844 551.00 | | 4 195 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891 638.00 | 4 696 748.00 | | 4 891 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
FG Production vendue services | 6 383 222.00 | | 6 383 222.00 | 6 383 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 401 964.00 | | 6 401 964.00 | 6 401 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 654 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 767 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 030 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 940.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 622 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 978.00 | 15 978.00 | | 16 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 978.00 | 29 786.00 | | 16 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 674.00 | 4 445.00 | | 31 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 374.00 | 4 445.00 | | 100 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 396.00 | 25 341.00 | | -83 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 796.00 | -3 482.00 | | -14 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 674 973.00 | 7 139 224.00 | | 6 674 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 774 347.00 | 7 135 306.00 | | 6 774 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 374.00 | 3 917.00 | | -99 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 992 370.00 | | 914 612.00 | 12 992 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 371.00 | 496 289.00 | 13 311 323.00 | 99 371.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 371.00 | 496 289.00 | 13 288 861.00 | 99 371.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 969 907.00 | | 914 612.00 | 12 969 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 944 014.00 | 641 432.00 | 465 915.00 | 9 944 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 926 384.00 | 641 432.00 | 465 915.00 | 9 926 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 377.00 | 81 212.00 | 122 036.00 | 175 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 377.00 | 81 212.00 | 122 036.00 | 175 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 940.00 | 122 036.00 | |
UG ‐ Financières | | 572.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 792 000.00 | | | 1 792 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 794.00 | 598 794.00 | | 598 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 648.00 | 231 648.00 | | 231 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 459.00 | 253 459.00 | | 253 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 042.00 | 278 042.00 | | 278 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UX Autres créances clients | 986 071.00 | 986 071.00 | | 986 071.00 |
VB T. V. A. | 164 647.00 | 164 647.00 | | 164 647.00 |
VC Groupe et associés | 364 851.00 | 364 851.00 | | 364 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 629.00 | 1 020 629.00 | | 1 020 629.00 |
VP Divers | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 633.00 | 98 633.00 | | 98 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 658.00 | 1 644 658.00 | | 1 644 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 195 617.00 | 2 403 617.00 | | 4 195 617.00 |