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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
AN Terrains | 477 382.00 | 289 847.00 | 187 535.00 | 477 382.00 |
AP Constructions | 4 883 115.00 | 4 235 349.00 | 647 766.00 | 4 883 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 087 902.00 | 4 868 049.00 | 2 219 853.00 | 7 087 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 894.00 | 97 648.00 | 15 246.00 | 112 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 006.00 | | 46 006.00 | 46 006.00 |
AX Avances et acomptes | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 637 617.00 | 9 508 523.00 | 3 129 095.00 | 12 637 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 949.00 | | 1 274 949.00 | 1 274 949.00 |
BZ Autres créances | 526 901.00 | | 526 901.00 | 526 901.00 |
CF Disponibilités | 73 512.00 | | 73 512.00 | 73 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 070.00 | | 1 900 070.00 | 1 900 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 537 688.00 | 9 508 523.00 | 5 029 165.00 | 14 537 688.00 |
CU Autres participations | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 800.00 | 534 800.00 | | 534 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 480.00 | 53 480.00 | | 53 480.00 |
DG Autres réserves | 24 203.00 | 100 100.00 | | 24 203.00 |
DH Report à nouveau | | -76 404.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 117.00 | 507.00 | | -10 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 516.00 | 102 494.00 | | 86 516.00 |
DL TOTAL (I) | 688 881.00 | 714 976.00 | | 688 881.00 |
DP Provisions pour risques | 13 808.00 | 38 735.00 | | 13 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 789.00 | 97 024.00 | | 82 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 596.00 | 135 759.00 | | 96 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792 000.00 | 1 672 000.00 | | 1 792 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 213.00 | 776 841.00 | | 654 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 665.00 | 566 835.00 | | 640 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 248.00 | 60 329.00 | | 81 248.00 |
EA Autres dettes | 1 075 561.00 | 1 320 391.00 | | 1 075 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 243 688.00 | 4 396 396.00 | | 4 243 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 029 165.00 | 5 247 131.00 | | 5 029 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 11 577.00 | 11 577.00 | |
FG Production vendue services | 6 900 926.00 | | 6 900 926.00 | 6 900 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 900 926.00 | 11 577.00 | 6 912 504.00 | 6 900 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 020 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 344 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 977.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 974 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 52.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 978.00 | 15 978.00 | | 16 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 735.00 | 42 435.00 | | 38 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 736.00 | 58 465.00 | | 55 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 679.00 | 5 832.00 | | 31 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 808.00 | 38 735.00 | | 13 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 875.00 | 44 567.00 | | 49 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 861.00 | 13 898.00 | | 5 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -2 577.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 081 860.00 | 6 191 130.00 | | 7 081 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 091 978.00 | 6 190 624.00 | | 7 091 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 117.00 | 507.00 | | -10 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 686 308.00 | | 1 049 150.00 | 12 686 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 612 058.00 | 485 784.00 | 12 637 617.00 | 612 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 612 058.00 | 485 784.00 | 12 615 155.00 | 612 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 663 846.00 | | 1 049 150.00 | 12 663 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 006.00 | | | 46 006.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 357 033.00 | 630 522.00 | 479 032.00 | 9 357 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 339 403.00 | 630 522.00 | 479 032.00 | 9 339 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 760.00 | 35 430.00 | 74 593.00 | 135 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 759.00 | 35 430.00 | 74 593.00 | 135 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 977.00 | 35 858.00 | |
UG ‐ Financières | | 646.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 808.00 | 38 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 792 000.00 | | | 1 792 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 213.00 | 654 213.00 | | 654 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 440.00 | 262 440.00 | | 262 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 266.00 | 320 266.00 | | 320 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 248.00 | 81 248.00 | | 81 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 949.00 | | | 1 274 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 79 119.00 | | | 79 119.00 |
VC Groupe et associés | 445 374.00 | | | 445 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 073 779.00 | 1 073 779.00 | | 1 073 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 822.00 | 57 822.00 | | 57 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 817.00 | 1 811 817.00 | | 1 811 817.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 243 688.00 | 2 451 688.00 | | 4 243 688.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 63.00 | | 65.00 |