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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 528.00 | 59 133.00 | 41 395.00 | 100 528.00 |
AH Fonds commercial | 179 128.00 | | 179 128.00 | 179 128.00 |
AP Constructions | 527 924.00 | 527 924.00 | | 527 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 095.00 | 533 549.00 | 211 546.00 | 745 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 766.00 | 506 038.00 | 223 728.00 | 729 766.00 |
BF Prêts | 267 242.00 | | 267 242.00 | 267 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 855.00 | 1 626 644.00 | 942 212.00 | 2 568 855.00 |
BT Marchandises | 309 403.00 | | 309 403.00 | 309 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019 090.00 | 80 887.00 | 1 938 203.00 | 2 019 090.00 |
BZ Autres créances | 737 904.00 | 11 864.00 | 726 040.00 | 737 904.00 |
CF Disponibilités | 121 634.00 | | 121 634.00 | 121 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 170.00 | | 294 170.00 | 294 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 482 200.00 | 92 751.00 | 3 389 449.00 | 3 482 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 051 055.00 | 1 719 395.00 | 4 331 660.00 | 6 051 055.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 523 106.00 | 839 042.00 | | 523 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 712.00 | -315 936.00 | | 125 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 877.00 | 13 393.00 | | 10 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 930.00 | 955 734.00 | | 1 078 930.00 |
DP Provisions pour risques | 100 130.00 | | | 100 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 130.00 | | | 100 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 068.00 | 326 604.00 | | 743 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 310.00 | 806 937.00 | | 1 188 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 537.00 | 1 013 930.00 | | 957 537.00 |
EA Autres dettes | 263 685.00 | 238 227.00 | | 263 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 152 601.00 | 2 385 699.00 | | 3 152 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 660.00 | 3 341 433.00 | | 4 331 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 970 272.00 | 2 182 712.00 | | 2 970 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406 454.00 | 6 276.00 | | 406 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 350 987.00 | | 14 350 987.00 | 14 350 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 350 987.00 | | 14 350 987.00 | 14 350 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 973 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 919 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 784 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 704 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 828 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 075 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262 797.00 | 240 547.00 | | 262 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 18 783.00 | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 517.00 | 2 953.00 | | 2 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 288 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 631.00 | 310 034.00 | | 2 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 304 618.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 009 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 313 845.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 631.00 | -1 003 811.00 | | 2 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -226 329.00 | -206 303.00 | | -226 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 983 342.00 | 13 700 411.00 | | 14 983 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 857 629.00 | 14 016 347.00 | | 14 857 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 712.00 | -315 936.00 | | 125 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 403.00 | 59 547.00 | | 139 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 968 491.00 | | 432 362.00 | 5 968 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 005.00 | 286 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 831 998.00 | 2 568 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 120.00 | 279 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 808 873.00 | 2 002 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 309.00 | | 43 467.00 | 250 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 443 803.00 | | 367 855.00 | 5 443 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 379.00 | | 21 040.00 | 274 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 335 245.00 | 114 392.00 | 3 822 993.00 | 5 335 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 974.00 | 7 279.00 | 14 120.00 | 65 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 269 271.00 | 107 113.00 | 3 808 873.00 | 5 269 271.00 |