| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 051.00 | 102 940.00 | 1 111.00 | 104 051.00 |
AH Fonds commercial | 179 128.00 | | 179 128.00 | 179 128.00 |
AP Constructions | 180 441.00 | 33 421.00 | 147 020.00 | 180 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 729.00 | 764 754.00 | 339 975.00 | 1 104 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 421.00 | 787 878.00 | 458 542.00 | 1 246 421.00 |
BF Prêts | 346 311.00 | | 346 311.00 | 346 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 989.00 | 1 688 994.00 | 1 496 996.00 | 3 185 989.00 |
BT Marchandises | 566 315.00 | | 566 315.00 | 566 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023 286.00 | 165 144.00 | 1 858 141.00 | 2 023 286.00 |
BZ Autres créances | 1 800 205.00 | 59 072.00 | 1 741 132.00 | 1 800 205.00 |
CF Disponibilités | 1 796 826.00 | | 1 796 826.00 | 1 796 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 973.00 | | 310 973.00 | 310 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 497 607.00 | 224 217.00 | 6 273 389.00 | 6 497 607.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 6.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 683 597.00 | 1 913 211.00 | 7 770 385.00 | 9 683 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 122.00 | 381 122.00 | | 381 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 738 674.00 | 525 951.00 | | 738 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 091.00 | 212 722.00 | | 393 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 226 458.00 | 127 056.00 | | 226 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 459.00 | 1 284 965.00 | | 1 777 459.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 635.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 685.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 218 768.00 | 209 393.00 | | 2 218 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 018.00 | 401 868.00 | | 402 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 499.00 | 1 165 182.00 | | 1 199 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 716.00 | 1 083 151.00 | | 1 176 716.00 |
EA Autres dettes | 363 625.00 | 3 841 437.00 | | 363 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 632 298.00 | 514 350.00 | | 632 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 992 926.00 | 7 215 383.00 | | 5 992 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 770 385.00 | 8 550 034.00 | | 7 770 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 100 754.00 | 7 074 830.00 | | 4 100 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
FG Production vendue services | 17 835 957.00 | | 17 835 957.00 | 17 835 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 844 960.00 | | 17 844 960.00 | 17 844 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 495 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 716 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 322 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 494 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 150 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 369 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 845.00 | |
GE Autres charges | | | 12 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 338 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 499.00 | 13 333.00 | | 19 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 148.00 | 271 205.00 | | 14 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 860.00 | 284 751.00 | | 33 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 621.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 723.00 | 4 621.00 | | 8 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 137.00 | 280 129.00 | | 25 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 750 304.00 | 17 054 005.00 | | 18 750 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 357 213.00 | 16 841 283.00 | | 18 357 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 091.00 | 212 722.00 | | 393 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 264.00 | 90 665.00 | | 88 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 791 472.00 | | 414 853.00 | 2 791 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 334.00 | 3 185 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 334.00 | 2 531 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 180.00 | | | 283 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163 512.00 | | 388 415.00 | 2 163 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 779.00 | | 26 438.00 | 344 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 795.00 | 155 810.00 | 11 611.00 | 1 544 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 970.00 | 6 970.00 | | 95 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 825.00 | 148 840.00 | 11 611.00 | 1 448 825.00 |