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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 394.00 | 91 468.00 | 13 926.00 | 105 394.00 |
AH Fonds commercial | 179 129.00 | | 179 129.00 | 179 129.00 |
AP Constructions | 148 000.00 | 16 219.00 | 131 781.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 390.00 | 660 532.00 | 206 858.00 | 867 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 921.00 | 648 842.00 | 396 079.00 | 1 044 921.00 |
BF Prêts | 307 082.00 | | 307 082.00 | 307 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 603.00 | 1 417 061.00 | 1 252 542.00 | 2 669 603.00 |
BT Marchandises | 463 821.00 | | 463 821.00 | 463 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033 073.00 | 147 051.00 | 1 886 021.00 | 2 033 073.00 |
BZ Autres créances | 1 407 952.00 | 343 988.00 | 1 063 964.00 | 1 407 952.00 |
CF Disponibilités | 36 724.00 | | 36 724.00 | 36 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 806.00 | | 349 806.00 | 349 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 291 375.00 | 491 040.00 | 3 800 336.00 | 4 291 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 960 978.00 | 1 908 100.00 | 5 052 878.00 | 6 960 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 410 806.00 | 530 085.00 | | 410 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 146.00 | -119 279.00 | | 365 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 889.00 | 146 905.00 | | 136 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 076.00 | 976 946.00 | | 1 332 076.00 |
DP Provisions pour risques | 49 686.00 | 49 686.00 | | 49 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 686.00 | 49 686.00 | | 49 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 362.00 | 767 245.00 | | 742 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 081.00 | 100 160.00 | | 45 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 474.00 | 1 279 429.00 | | 1 080 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 669.00 | 1 003 073.00 | | 998 669.00 |
EA Autres dettes | 427 937.00 | 424 428.00 | | 427 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 595.00 | 35 508.00 | | 376 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 671 117.00 | 3 609 844.00 | | 3 671 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 052 878.00 | 4 636 475.00 | | 5 052 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 499 456.00 | | 16 499 456.00 | 16 499 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 499 456.00 | | 16 499 456.00 | 16 499 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 004 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 712 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 210 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 436 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 784 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 792.00 | |
GE Autres charges | | | 5 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 952 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 782.00 | 171.00 | | 277 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 992.00 | 24 017.00 | | 43 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621 630.00 | 530 106.00 | | 621 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 013.00 | 581 165.00 | | 24 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 007.00 | 4 314.00 | | 17 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 712.00 | | | 265 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 732.00 | 585 479.00 | | 306 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 898.00 | -55 373.00 | | 314 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -240 796.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 626 405.00 | 16 735 043.00 | | 17 626 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 261 259.00 | 16 854 322.00 | | 17 261 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 146.00 | -119 279.00 | | 365 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 365.00 | | 203 186.00 | 2 506 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 090.00 | 324 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 948.00 | 2 669 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 858.00 | 2 060 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 523.00 | | | 284 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913 896.00 | | 177 273.00 | 1 913 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 947.00 | | 25 913.00 | 307 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 814.00 | 138 098.00 | 14 851.00 | 1 293 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 513.00 | 10 955.00 | | 80 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 301.00 | 127 143.00 | 14 851.00 | 1 213 301.00 |