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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 394.00 | 80 513.00 | 24 882.00 | 105 394.00 |
AH Fonds commercial | 179 129.00 | | 179 129.00 | 179 129.00 |
AP Constructions | 148 000.00 | 8 819.00 | 139 181.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 302.00 | 611 590.00 | 203 713.00 | 815 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 594.00 | 592 892.00 | 357 702.00 | 950 594.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 292 722.00 | | 292 722.00 | 292 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 365.00 | 1 293 814.00 | 1 212 552.00 | 2 506 365.00 |
BT Marchandises | 387 553.00 | | 387 553.00 | 387 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159 696.00 | 133 981.00 | 2 025 715.00 | 2 159 696.00 |
BZ Autres créances | 735 933.00 | 89 966.00 | 645 967.00 | 735 933.00 |
CF Disponibilités | 36 929.00 | | 36 929.00 | 36 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 759.00 | | 327 759.00 | 327 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 647 870.00 | 223 947.00 | 3 423 923.00 | 3 647 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 154 235.00 | 1 517 760.00 | 4 636 475.00 | 6 154 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 530 085.00 | 648 818.00 | | 530 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 279.00 | 231 267.00 | | -119 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 905.00 | 156 922.00 | | 146 905.00 |
DL TOTAL (I) | 976 946.00 | 1 456 241.00 | | 976 946.00 |
DP Provisions pour risques | 49 686.00 | 49 686.00 | | 49 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 686.00 | 49 686.00 | | 49 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 245.00 | 718 825.00 | | 767 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 160.00 | | | 100 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 429.00 | 1 078 940.00 | | 1 279 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 073.00 | 1 019 469.00 | | 1 003 073.00 |
EA Autres dettes | 424 428.00 | 256 321.00 | | 424 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 609 844.00 | 3 073 556.00 | | 3 609 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 636 475.00 | 4 579 482.00 | | 4 636 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 488 876.00 | 2 875 248.00 | | 3 488 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 548 736.00 | | 15 548 736.00 | 15 548 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 548 736.00 | | 15 548 736.00 | 15 548 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 200 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 350 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 137 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 121 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 947 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 506 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 438.00 | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 017.00 | 3 955.00 | | 24 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 106.00 | 4 393.00 | | 530 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581 165.00 | | | 581 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 479.00 | | | 585 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 373.00 | 4 393.00 | | -55 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240 796.00 | -279 289.00 | | -240 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 735 043.00 | 16 014 929.00 | | 16 735 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 854 322.00 | 15 783 663.00 | | 16 854 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 279.00 | 231 267.00 | | -119 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 929 916.00 | | 266 328.00 | 2 929 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 204.00 | 307 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 236.00 | 561 642.00 | 2 506 365.00 | 128 236.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 236.00 | 553 438.00 | 1 913 896.00 | 128 236.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 523.00 | | | 284 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354 715.00 | | 240 855.00 | 2 354 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 678.00 | | 25 473.00 | 290 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 240.00 | 123 698.00 | 549 124.00 | 1 719 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 357.00 | 13 155.00 | | 67 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 883.00 | 110 542.00 | 549 124.00 | 1 651 883.00 |