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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 394.00 | 67 357.00 | 38 037.00 | 105 394.00 |
AH Fonds commercial | 179 129.00 | | 179 129.00 | 179 129.00 |
AP Constructions | 675 924.00 | 529 343.00 | 146 581.00 | 675 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 080.00 | 574 850.00 | 204 231.00 | 779 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 475.00 | 547 690.00 | 223 785.00 | 771 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 236.00 | | 128 236.00 | 128 236.00 |
BF Prêts | 278 856.00 | | 278 856.00 | 278 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 929 916.00 | 1 719 240.00 | 1 210 676.00 | 2 929 916.00 |
BT Marchandises | 362 347.00 | | 362 347.00 | 362 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 740.00 | 100 128.00 | 1 823 612.00 | 1 923 740.00 |
BZ Autres créances | 902 567.00 | 28 031.00 | 874 536.00 | 902 567.00 |
CF Disponibilités | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 902.00 | | 299 902.00 | 299 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496 966.00 | 128 159.00 | 3 368 807.00 | 3 496 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 426 882.00 | 1 847 399.00 | 4 579 482.00 | 6 426 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 648 818.00 | 523 106.00 | | 648 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 267.00 | 125 712.00 | | 231 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 922.00 | 10 877.00 | | 156 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 241.00 | 1 078 930.00 | | 1 456 241.00 |
DP Provisions pour risques | 49 686.00 | 100 130.00 | | 49 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 686.00 | 100 130.00 | | 49 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 825.00 | 743 068.00 | | 718 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 940.00 | 1 188 310.00 | | 1 078 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 469.00 | 957 537.00 | | 1 019 469.00 |
EA Autres dettes | 256 321.00 | 263 685.00 | | 256 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 073 556.00 | 3 152 601.00 | | 3 073 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 579 482.00 | 4 331 660.00 | | 4 579 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 875 248.00 | 2 970 272.00 | | 2 875 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 658 540.00 | | 15 658 540.00 | 15 658 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 658 540.00 | | 15 658 540.00 | 15 658 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 002 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 470 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 913 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 945 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 873 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 686.00 | |
GE Autres charges | | | 66 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 057 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | 114.00 | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 955.00 | 2 517.00 | | 3 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 393.00 | 2 631.00 | | 4 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 393.00 | 2 631.00 | | 4 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -279 289.00 | -226 329.00 | | -279 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 014 929.00 | 14 983 342.00 | | 16 014 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 783 663.00 | 14 857 629.00 | | 15 783 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 267.00 | 125 712.00 | | 231 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 997.00 | 139 403.00 | | 152 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 855.00 | | 381 279.00 | 2 568 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 299.00 | 290 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 218.00 | 2 929 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 919.00 | 284 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 354 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 656.00 | | 8 786.00 | 279 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 785.00 | | 351 930.00 | 2 002 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 414.00 | | 20 563.00 | 286 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626 644.00 | 96 515.00 | 3 919.00 | 1 626 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 133.00 | 12 143.00 | 3 919.00 | 59 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 511.00 | 84 372.00 | | 1 567 511.00 |