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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 051.00 | 95 970.00 | 8 081.00 | 104 051.00 |
AH Fonds commercial | 179 129.00 | | 179 129.00 | 179 129.00 |
AP Constructions | 174 537.00 | 23 945.00 | 150 592.00 | 174 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 662.00 | 712 088.00 | 194 573.00 | 906 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 313.00 | 712 792.00 | 369 522.00 | 1 082 313.00 |
BF Prêts | 322 483.00 | | 322 483.00 | 322 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 472.00 | 1 544 795.00 | 1 246 676.00 | 2 791 472.00 |
BT Marchandises | 566 600.00 | | 566 600.00 | 566 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 648.00 | 152 198.00 | 1 500 451.00 | 1 652 648.00 |
BZ Autres créances | 1 929 412.00 | 77 771.00 | 1 851 641.00 | 1 929 412.00 |
CF Disponibilités | 3 063 188.00 | | 3 063 188.00 | 3 063 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 479.00 | | 321 479.00 | 321 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 533 327.00 | 229 969.00 | 7 303 358.00 | 7 533 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 324 798.00 | 1 774 764.00 | 8 550 035.00 | 10 324 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 525 952.00 | 410 806.00 | | 525 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 723.00 | 365 146.00 | | 212 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 056.00 | 136 889.00 | | 127 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 965.00 | 1 332 076.00 | | 1 284 965.00 |
DP Provisions pour risques | 49 686.00 | 49 686.00 | | 49 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 686.00 | 49 686.00 | | 49 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 394.00 | 742 361.00 | | 209 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 868.00 | 45 081.00 | | 401 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 182.00 | 1 080 474.00 | | 1 165 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 152.00 | 998 669.00 | | 1 083 152.00 |
EA Autres dettes | 3 841 437.00 | 427 937.00 | | 3 841 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 350.00 | 376 595.00 | | 514 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 215 384.00 | 3 671 117.00 | | 7 215 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 550 035.00 | 5 052 878.00 | | 8 550 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 074 831.00 | 3 502 860.00 | | 7 074 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 495 601.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 376 669.00 | | 15 376 669.00 | 15 376 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 376 669.00 | | 15 376 669.00 | 15 376 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 038 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 769 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 986 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 387 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 873 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 762 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 834 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 326 193.00 | 268 289.00 | | 326 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | 277 782.00 | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | 43 992.00 | | 13 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 205.00 | 299 856.00 | | 271 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 751.00 | 621 630.00 | | 284 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 622.00 | 24 013.00 | | 4 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 007.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 265 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 622.00 | 306 732.00 | | 4 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 130.00 | 314 898.00 | | 280 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 054 006.00 | 17 626 405.00 | | 17 054 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 841 283.00 | 17 261 259.00 | | 16 841 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 723.00 | 365 146.00 | | 212 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 603.00 | | 141 644.00 | 2 669 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 955.00 | 344 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 776.00 | 2 791 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 829.00 | 283 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 992.00 | 2 163 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 523.00 | | 2 486.00 | 284 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060 311.00 | | 111 193.00 | 2 060 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 770.00 | | 27 965.00 | 324 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 061.00 | 139 556.00 | 11 822.00 | 1 417 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 468.00 | 8 332.00 | 3 830.00 | 91 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 593.00 | 131 224.00 | 7 992.00 | 1 325 593.00 |