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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
AH Fonds commercial | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
AN Terrains | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AP Constructions | 499 071.00 | 166 766.00 | 332 305.00 | 499 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 434.00 | 201 415.00 | 67 019.00 | 268 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 699.00 | 108 452.00 | 23 248.00 | 131 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 352 072.00 | | 1 352 072.00 | 1 352 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 373.00 | 485 858.00 | 1 934 515.00 | 2 420 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 173.00 | 4 912.00 | 23 261.00 | 28 173.00 |
BZ Autres créances | 78 794.00 | | 78 794.00 | 78 794.00 |
CF Disponibilités | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 067.00 | 4 912.00 | 116 155.00 | 121 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 440.00 | 490 770.00 | 2 050 670.00 | 2 541 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 289 477.00 | 252 479.00 | | 289 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 765.00 | 36 998.00 | | 89 765.00 |
DL TOTAL (I) | 387 627.00 | 297 862.00 | | 387 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 345.00 | 371 738.00 | | 261 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 780.00 | 952 138.00 | | 985 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 931.00 | 34 942.00 | | 29 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 980.00 | 62 083.00 | | 42 980.00 |
EA Autres dettes | 343 006.00 | 336 701.00 | | 343 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 043.00 | 1 757 604.00 | | 1 663 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 670.00 | 2 055 466.00 | | 2 050 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 939.00 | | | 2 360 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 420 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 182.00 | | | 1 029 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297 632.00 | | | 1 297 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 367.00 | 79 150.00 | 4 661.00 | 411 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 143.00 | 79 150.00 | 4 661.00 | 402 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 983 596.00 | 983 596.00 | | 983 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 190.00 | 345 190.00 | | 345 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 364 929.00 | | | 364 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 412.00 | 40 308.00 | 127 097.00 | 223 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 373.00 | | | 91 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 512.00 | 116 612.00 | 367 900.00 | 484 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 043.00 | 1 479 939.00 | 127 097.00 | 1 663 043.00 |