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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
AH Fonds commercial | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
AN Terrains | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AP Constructions | 499 071.00 | 224 609.00 | 274 462.00 | 499 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 611.00 | 272 413.00 | 38 198.00 | 310 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 295.00 | 141 751.00 | 73 544.00 | 215 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 978 730.00 | | 1 978 730.00 | 1 978 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 900.00 | 647 998.00 | 2 524 902.00 | 3 172 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
BZ Autres créances | 122 744.00 | | 122 744.00 | 122 744.00 |
CF Disponibilités | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 259.00 | | 170 259.00 | 170 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 159.00 | 647 998.00 | 2 695 161.00 | 3 343 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 427 901.00 | 379 242.00 | | 427 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 226.00 | 48 659.00 | | 61 226.00 |
DL TOTAL (I) | 497 511.00 | 436 286.00 | | 497 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 843.00 | 310 015.00 | | 642 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 624.00 | 1 061 806.00 | | 1 106 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 447.00 | 47 584.00 | | 34 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 376.00 | 38 336.00 | | 60 376.00 |
EA Autres dettes | 353 360.00 | 349 768.00 | | 353 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 649.00 | 1 807 509.00 | | 2 197 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 161.00 | 2 243 795.00 | | 2 695 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 635 001.00 | | 537 898.00 | 2 635 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 981 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 172 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 478.00 | | 17 500.00 | 1 139 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461 399.00 | | 520 398.00 | 1 461 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 289.00 | 69 709.00 | | 578 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 065.00 | 69 709.00 | | 569 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 102 277.00 | 1 102 277.00 | | 1 102 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 706.00 | 357 706.00 | | 357 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 466 587.00 | | 466 587.00 | 466 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
UX Autres créances clients | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 918.00 | 100 975.00 | 378 870.00 | 639 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 074.00 | | | 63 074.00 |
VP Divers | 122 744.00 | 122 744.00 | | 122 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 376.00 | 60 376.00 | | 60 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 119.00 | 145 465.00 | 469 654.00 | 615 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 649.00 | 1 658 706.00 | 378 870.00 | 2 197 649.00 |