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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
AH Fonds commercial | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
AN Terrains | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AP Constructions | 499 071.00 | 195 688.00 | 303 384.00 | 499 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 111.00 | 248 643.00 | 44 468.00 | 293 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 295.00 | 124 734.00 | 90 561.00 | 215 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 458 332.00 | | 1 458 332.00 | 1 458 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 635 001.00 | 578 289.00 | 2 056 712.00 | 2 635 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 717.00 | 4 912.00 | 29 805.00 | 34 717.00 |
BZ Autres créances | 143 554.00 | | 143 554.00 | 143 554.00 |
CF Disponibilités | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 995.00 | 4 912.00 | 187 083.00 | 191 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 996.00 | 583 201.00 | 2 243 795.00 | 2 826 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 379 242.00 | 289 477.00 | | 379 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 659.00 | 89 765.00 | | 48 659.00 |
DL TOTAL (I) | 436 286.00 | 387 627.00 | | 436 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 015.00 | 261 345.00 | | 310 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 806.00 | 985 780.00 | | 1 061 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 584.00 | 29 931.00 | | 47 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 336.00 | 42 980.00 | | 38 336.00 |
EA Autres dettes | 349 768.00 | 343 006.00 | | 349 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 509.00 | 1 663 043.00 | | 1 807 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 795.00 | 2 050 670.00 | | 2 243 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 425.00 | |
FD Production vendue biens | | | 894 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 905 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 431.00 | |
GE Autres charges | | | 11 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 658.00 | 33 595.00 | | 6 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 658.00 | 32 822.00 | | 6 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 991.00 | 1 047 505.00 | | 974 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 332.00 | 957 740.00 | | 926 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 659.00 | 89 765.00 | | 48 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 373.00 | | | 2 420 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 461 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 635 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 139 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 205.00 | | | 1 031 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355 043.00 | | | 1 355 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 858.00 | 92 431.00 | | 485 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 633.00 | 92 431.00 | | 476 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 056 407.00 | 1 056 407.00 | | 1 056 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 167.00 | 355 167.00 | | 355 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 421 189.00 | | | 421 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
UX Autres créances clients | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 944.00 | 56 944.00 | | 56 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 071.00 | 46 011.00 | 186 026.00 | 253 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 924.00 | | | 49 924.00 |
VP Divers | 143 553.00 | | | 143 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 879.00 | 185 624.00 | 424 256.00 | 609 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 509.00 | 1 600 449.00 | 186 026.00 | 1 807 509.00 |