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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
AH Fonds commercial | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
AN Terrains | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AP Constructions | 447 048.00 | 275 403.00 | 171 645.00 | 447 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 710.00 | 283 827.00 | 10 884.00 | 294 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 323.00 | 237 311.00 | 296 012.00 | 533 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 560 368.00 | | 560 368.00 | 560 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 841 784.00 | 805 766.00 | 3 036 018.00 | 3 841 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 269.00 | | 40 269.00 | 40 269.00 |
BZ Autres créances | 59 956.00 | | 59 956.00 | 59 956.00 |
CF Disponibilités | 78 071.00 | | 78 071.00 | 78 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 619.00 | | 185 619.00 | 185 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 403.00 | 805 766.00 | 3 221 637.00 | 4 027 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 563 434.00 | | | 563 434.00 |
CU Autres participations | 1 837 143.00 | | 1 837 143.00 | 1 837 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 700 554.00 | 638 117.00 | | 700 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 453.00 | 62 438.00 | | -197 453.00 |
DL TOTAL (I) | 511 486.00 | 708 939.00 | | 511 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 162.00 | 880 306.00 | | 1 051 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 887.00 | 1 469 528.00 | | 1 540 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 690.00 | 48 647.00 | | 75 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 328.00 | 53 170.00 | | 37 328.00 |
EA Autres dettes | 5 085.00 | 2 527.00 | | 5 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 152.00 | 2 454 179.00 | | 2 710 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 637.00 | 3 163 118.00 | | 3 221 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 381.00 | 303 446.00 | | 2 096 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 463.00 | | 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 540 887.00 | | | 1 540 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 661 690.00 | | 198 414.00 | 3 661 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 321.00 | 2 400 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 321.00 | 3 841 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 1 407 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 796.00 | | 158 286.00 | 1 260 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366 770.00 | | 40 129.00 | 2 366 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 059.00 | 89 706.00 | 12 000.00 | 728 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 834.00 | 89 706.00 | 12 000.00 | 718 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 519 418.00 | 1 519 418.00 | | 1 519 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 690.00 | 75 690.00 | | 75 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 560 368.00 | 560 368.00 | | 560 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UX Autres créances clients | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
VB T. V. A. | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 888.00 | 437 117.00 | 573 098.00 | 1 050 888.00 |
VI Groupe et associés | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 380.00 | | | 195 380.00 |
VP Divers | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 983.00 | 670 983.00 | | 670 983.00 |
VW T.V.A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 152.00 | 2 096 381.00 | 573 098.00 | 2 710 152.00 |