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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
AH Fonds commercial | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
AN Terrains | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AP Constructions | 447 048.00 | 229 215.00 | 217 832.00 | 447 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 710.00 | 266 660.00 | 22 050.00 | 288 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 507.00 | 150 955.00 | 81 553.00 | 232 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 182 339.00 | 656 055.00 | 2 526 284.00 | 3 182 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
BZ Autres créances | 133 222.00 | | 133 222.00 | 133 222.00 |
CF Disponibilités | 75 642.00 | | 75 642.00 | 75 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 093.00 | | 243 093.00 | 243 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 432.00 | 656 055.00 | 2 769 377.00 | 3 425 432.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 044 882.00 | | 2 044 882.00 | 2 044 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 489 127.00 | 427 901.00 | | 489 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 990.00 | 61 226.00 | | 148 990.00 |
DL TOTAL (I) | 646 501.00 | 497 511.00 | | 646 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 402.00 | 642 843.00 | | 539 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 185.00 | 1 106 624.00 | | 1 112 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 591.00 | 34 447.00 | | 43 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 853.00 | 60 376.00 | | 67 853.00 |
EA Autres dettes | 359 844.00 | 353 360.00 | | 359 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 876.00 | 2 197 649.00 | | 2 122 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 377.00 | 2 695 161.00 | | 2 769 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 093 735.00 | | | 1 093 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 706.00 | |
FD Production vendue biens | | | 921 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 936 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 123.00 | |
GE Autres charges | | | 11 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 100.00 | 3 641.00 | | 64 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 811.00 | 381.00 | | 36 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 289.00 | 3 260.00 | | 27 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 955.00 | | | -4 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 097.00 | 985 202.00 | | 1 060 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 107.00 | 923 976.00 | | 911 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 990.00 | 61 226.00 | | 148 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172 900.00 | 92 788.00 | 83 349.00 | 3 172 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 978.00 | 26 637.00 | 83 349.00 | 1 156 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981 797.00 | 66 152.00 | | 1 981 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 998.00 | 62 123.00 | 54 067.00 | 647 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 773.00 | 62 123.00 | 54 067.00 | 638 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 093 735.00 | 1 093 735.00 | | 1 093 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 591.00 | 43 591.00 | | 43 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 853.00 | 67 853.00 | | 67 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 294.00 | 378 294.00 | | 378 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 507 739.00 | | 507 739.00 | 507 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
UX Autres créances clients | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 144.00 | 102 719.00 | 333 890.00 | 539 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 719.00 | | | 100 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 222.00 | 133 222.00 | | 133 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 256.00 | 167 450.00 | 510 806.00 | 678 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 876.00 | 1 686 451.00 | 333 890.00 | 2 122 876.00 |