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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 385.00 | 15 180.00 | 204.00 | 15 385.00 |
AH Fonds commercial | 517 729.00 | | 517 729.00 | 517 729.00 |
AP Constructions | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 755.00 | 237 003.00 | 55 751.00 | 292 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 663.00 | 300 787.00 | 600 875.00 | 901 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 478.00 | 547.00 | 258 931.00 | 259 478.00 |
BZ Autres créances | 87 578.00 | | 87 578.00 | 87 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 500.00 | | 404 500.00 | 404 500.00 |
CF Disponibilités | 541 554.00 | | 541 554.00 | 541 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 818.00 | 547.00 | 1 315 271.00 | 1 315 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 481.00 | 301 335.00 | 1 916 146.00 | 2 217 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 752 747.00 | | | 752 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 732.00 | | | 64 732.00 |
DL TOTAL (I) | 938 480.00 | | | 938 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 977.00 | | | 233 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 785.00 | | | 262 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 051.00 | | | 184 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 969.00 | | | 266 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 666.00 | | | 977 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 146.00 | | | 1 916 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 908.00 | | | 792 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 212.00 | | | 963 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 820.00 | | | 405 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 380.00 | 24 057.00 | 104 649.00 | 381 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 162.00 | 19.00 | | 15 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 218.00 | 24 038.00 | 104 649.00 | 366 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 052.00 | 184 052.00 | | 184 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 175.00 | 263 175.00 | | 263 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 977.00 | 49 462.00 | 184 515.00 | 233 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 605.00 | | | 48 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 152.00 | 387 060.00 | 91.00 | 387 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 423.00 | 792 909.00 | 184 515.00 | 977 423.00 |