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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
AH Fonds commercial | 517 729.00 | | 517 729.00 | 517 729.00 |
AP Constructions | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 370.00 | 128 899.00 | 31 470.00 | 160 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 854.00 | | 24 854.00 | 24 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 020.00 | 192 171.00 | 582 848.00 | 775 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 914.00 | 1 183.00 | 405 731.00 | 406 914.00 |
BZ Autres créances | 73 250.00 | | 73 250.00 | 73 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 100.00 | | 408 100.00 | 408 100.00 |
CF Disponibilités | 588 345.00 | | 588 345.00 | 588 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 444.00 | 1 183.00 | 1 498 261.00 | 1 499 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 464.00 | 193 355.00 | 2 081 109.00 | 2 274 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 817 480.00 | 752 748.00 | | 817 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 064.00 | 64 733.00 | | 82 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 544.00 | 938 480.00 | | 1 020 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 515.00 | 233 977.00 | | 184 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 056.00 | 262 785.00 | | 368 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576.00 | 243.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 005.00 | 213 301.00 | | 220 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 820.00 | 266 969.00 | | 310 820.00 |
EA Autres dettes | -23 408.00 | -19 902.00 | | -23 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 565.00 | 957 374.00 | | 1 060 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 109.00 | 1 895 854.00 | | 2 081 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 385.00 | 792 908.00 | | 926 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 664.00 | | 12 941.00 | 901 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 585.00 | 775 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 585.00 | 210 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 115.00 | | | 533 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 359.00 | | 8 972.00 | 341 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 190.00 | | 3 970.00 | 27 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 788.00 | 29 150.00 | 137 767.00 | 300 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 181.00 | 205.00 | | 15 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 607.00 | 28 945.00 | 137 767.00 | 285 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
6T Sur comptes clients | 547.00 | 1 183.00 | 547.00 | 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547.00 | 1 183.00 | 547.00 | 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547.00 | 1 183.00 | 547.00 | 547.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 183.00 | 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 005.00 | 220 005.00 | | 220 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 261.00 | 119 261.00 | | 119 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 108.00 | 134 108.00 | | 134 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -23 408.00 | -23 408.00 | | -23 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 091.00 | 1 000.00 | | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 405 636.00 | | | 405 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 515.00 | 50 335.00 | 134 180.00 | 184 515.00 |
VI Groupe et associés | 368 056.00 | 368 056.00 | | 368 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 462.00 | | | 49 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 963.00 | | | 42 963.00 |
VP Divers | 881.00 | | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 193.00 | 522 102.00 | 91.00 | 522 193.00 |
VW T.V.A. | 55 881.00 | 55 881.00 | | 55 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 989.00 | 925 809.00 | 134 180.00 | 1 059 989.00 |