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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 916.00 | 15 592.00 | 323.00 | 15 916.00 |
AH Fonds commercial | 517 729.00 | | 517 729.00 | 517 729.00 |
AP Constructions | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 606.00 | 29 800.00 | 18 806.00 | 48 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 649.00 | 135 973.00 | 60 676.00 | 196 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 069.00 | 201 939.00 | 637 130.00 | 839 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 309.00 | 1 130.00 | 483 178.00 | 484 309.00 |
BZ Autres créances | 38 725.00 | | 38 725.00 | 38 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 676 781.00 | | 676 781.00 | 676 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 272.00 | 1 130.00 | 1 317 142.00 | 1 318 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 341.00 | 203 069.00 | 1 954 272.00 | 2 157 341.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 781 922.00 | 778 544.00 | | 781 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11.00 | 9 378.00 | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 902 933.00 | 908 922.00 | | 902 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 957.00 | 134 180.00 | | 82 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 644.00 | 393 346.00 | | 558 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 804.00 | 264 153.00 | | 175 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 623.00 | 258 256.00 | | 233 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 338.00 | 1 049 935.00 | | 1 051 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 272.00 | 1 958 857.00 | | 1 954 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 508.00 | 915 755.00 | | 1 020 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 024.00 | | 22 433.00 | 835 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 388.00 | 839 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 389.00 | 269 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 645.00 | | | 533 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 239.00 | | 19 295.00 | 268 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 140.00 | | 3 138.00 | 33 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 920.00 | 27 719.00 | 2 699.00 | 176 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 416.00 | 177.00 | | 15 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 504.00 | 27 542.00 | 2 699.00 | 161 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 848.00 | 671.00 | 389.00 | 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671.00 | 389.00 | 1 130.00 | 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671.00 | 389.00 | 1 130.00 | 671.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 804.00 | 175 804.00 | | 175 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 466.00 | 115 466.00 | | 115 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 240.00 | 68 240.00 | | 68 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 483 089.00 | 483 089.00 | | 483 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 957.00 | 52 126.00 | 30 831.00 | 82 957.00 |
VI Groupe et associés | 558 644.00 | 558 644.00 | | 558 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 711.00 | 536 779.00 | 30 931.00 | 567 711.00 |
VW T.V.A. | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 028.00 | 1 020 198.00 | 30 831.00 | 1 051 028.00 |