| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 124.00 | 13 927.00 | 6 197.00 | 20 124.00 |
AH Fonds commercial | 517 729.00 | | 517 729.00 | 517 729.00 |
AP Constructions | 23 859.00 | 20 601.00 | 3 258.00 | 23 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 570.00 | 35 411.00 | 16 159.00 | 51 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 539.00 | 315 401.00 | 563 137.00 | 878 539.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 37 088.00 | | 37 088.00 | 37 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 453.00 | 385 341.00 | 1 149 112.00 | 1 534 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 658.00 | 927.00 | 1 163 731.00 | 1 164 658.00 |
BZ Autres créances | 138 108.00 | | 138 108.00 | 138 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 373 482.00 | | 373 482.00 | 373 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 347.00 | 927.00 | 1 788 420.00 | 1 789 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 800.00 | 386 269.00 | 2 937 532.00 | 3 323 800.00 |
CU Autres participations | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 329 633.00 | 329 633.00 | | 329 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 103 651.00 | 781 933.00 | | 1 103 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 108.00 | 321 718.00 | | -150 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 175.00 | 1 554 284.00 | | 1 404 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 280.00 | 573 009.00 | | 664 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 780.00 | 373 119.00 | | 504 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 640.00 | 42 218.00 | | 77 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 722.00 | 284 657.00 | | 281 722.00 |
EA Autres dettes | 4 933.00 | 45 559.00 | | 4 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 356.00 | 1 321 420.00 | | 1 533 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 532.00 | 2 875 704.00 | | 2 937 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 540.00 | 862 006.00 | | 963 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 941.00 | | 148 425.00 | 1 438 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 913.00 | 1 534 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 928.00 | 537 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 985.00 | 953 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 645.00 | | 7 137.00 | 533 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 895.00 | | 138 057.00 | 865 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 401.00 | | 3 231.00 | 39 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 840.00 | 171 092.00 | 47 590.00 | 261 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 769.00 | 1 087.00 | 2 928.00 | 15 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 071.00 | 170 005.00 | 44 662.00 | 246 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 149.00 | | 222.00 | 1 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 149.00 | | 222.00 | 1 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149.00 | | 222.00 | 1 149.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 640.00 | 77 640.00 | | 77 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 908.00 | 116 908.00 | | 116 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 276.00 | 61 276.00 | | 61 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 088.00 | | 37 088.00 | 37 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 662.00 | 1 163 662.00 | | 1 163 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 280.00 | 94 764.00 | 569 516.00 | 664 280.00 |
VI Groupe et associés | 504 780.00 | 504 780.00 | | 504 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 729.00 | | | 58 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 783.00 | 100 783.00 | | 100 783.00 |
VP Divers | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 177.00 | 1 313 998.00 | 37 179.00 | 1 351 177.00 |
VW T.V.A. | 101 578.00 | 101 578.00 | | 101 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 356.00 | 963 840.00 | 569 516.00 | 1 533 356.00 |