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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 916.00 | 15 769.00 | 147.00 | 15 916.00 |
AH Fonds commercial | 517 729.00 | | 517 729.00 | 517 729.00 |
AP Constructions | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 606.00 | 32 695.00 | 15 911.00 | 48 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 392.00 | 192 802.00 | 598 590.00 | 791 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 934.00 | | 33 934.00 | 33 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 941.00 | 261 840.00 | 1 177 101.00 | 1 438 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 136.00 | 1 149.00 | 424 986.00 | 426 136.00 |
BZ Autres créances | 78 428.00 | | 78 428.00 | 78 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 088 933.00 | | 1 088 933.00 | 1 088 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 752.00 | 1 149.00 | 1 698 603.00 | 1 699 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 693.00 | 262 989.00 | 2 875 704.00 | 3 138 693.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 329 633.00 | | | 329 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 781 933.00 | 781 922.00 | | 781 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 718.00 | 11.00 | | 321 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 284.00 | 902 933.00 | | 1 554 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 009.00 | 82 957.00 | | 573 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 119.00 | 558 644.00 | | 373 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 859.00 | 310.00 | | 2 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 218.00 | 175 804.00 | | 42 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 657.00 | 233 623.00 | | 284 657.00 |
EA Autres dettes | 45 559.00 | | | 45 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 420.00 | 1 051 338.00 | | 1 321 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 704.00 | 1 954 272.00 | | 2 875 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 069.00 | 329 633.00 | 270 387.00 | 839 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147.00 | 1 438 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147.00 | 865 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 645.00 | | | 533 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 145.00 | 329 633.00 | 267 265.00 | 269 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 279.00 | | 3 122.00 | 36 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 939.00 | 59 925.00 | 24.00 | 201 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 592.00 | 177.00 | | 15 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 347.00 | 59 748.00 | 24.00 | 186 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 130.00 | 409.00 | 390.00 | 1 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130.00 | 409.00 | 390.00 | 1 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130.00 | 409.00 | 390.00 | 1 130.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409.00 | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 218.00 | 42 218.00 | | 42 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 297.00 | 102 297.00 | | 102 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 281.00 | 101 281.00 | | 101 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 934.00 | | 33 934.00 | 33 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 424 896.00 | 424 896.00 | | 424 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 009.00 | 116 454.00 | 456 555.00 | 573 009.00 |
VI Groupe et associés | 373 119.00 | 373 119.00 | | 373 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
VP Divers | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 241.00 | 47 241.00 | | 47 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 532.00 | 509 506.00 | 34 026.00 | 543 532.00 |
VW T.V.A. | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 561.00 | 862 006.00 | 456 555.00 | 1 318 561.00 |