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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 916.00 | 15 416.00 | 500.00 | 15 916.00 |
AH Fonds commercial | 517 729.00 | | 517 729.00 | 517 729.00 |
AP Constructions | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 306.00 | 26 926.00 | 20 380.00 | 47 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 870.00 | 114 004.00 | 83 866.00 | 197 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 024.00 | 176 920.00 | 658 104.00 | 835 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 155.00 | 848.00 | 551 306.00 | 552 155.00 |
BZ Autres créances | 118 553.00 | | 118 553.00 | 118 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 475 407.00 | | 475 407.00 | 475 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 254.00 | | 50 254.00 | 50 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 601.00 | 848.00 | 1 300 753.00 | 1 301 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 625.00 | 177 768.00 | 1 958 857.00 | 2 136 625.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 778 544.00 | 817 480.00 | | 778 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 378.00 | 82 064.00 | | 9 378.00 |
DL TOTAL (I) | 908 922.00 | 1 020 544.00 | | 908 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 180.00 | 184 515.00 | | 134 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 346.00 | 368 056.00 | | 393 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 153.00 | 220 005.00 | | 264 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 256.00 | 310 820.00 | | 258 256.00 |
EA Autres dettes | | 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 049 935.00 | 1 084 402.00 | | 1 049 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 857.00 | 2 104 946.00 | | 1 958 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 755.00 | 792 908.00 | | 915 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 020.00 | | 240 095.00 | 775 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 33 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 090.00 | 835 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 090.00 | 268 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 115.00 | 530.00 | 530.00 | 533 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 745.00 | | 236 584.00 | 210 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 159.00 | | 2 981.00 | 31 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 171.00 | 19 113.00 | 34 364.00 | 192 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 386.00 | 30.00 | | 15 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 786.00 | 19 083.00 | 34 364.00 | 176 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 183.00 | 652.00 | 987.00 | 1 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 183.00 | 652.00 | 987.00 | 1 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183.00 | 652.00 | 987.00 | 1 183.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 652.00 | 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 153.00 | 264 153.00 | | 264 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 327.00 | 113 327.00 | | 113 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 917.00 | 93 917.00 | | 93 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 551 245.00 | 551 245.00 | | 551 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 180.00 | 51 223.00 | 82 957.00 | 134 180.00 |
VI Groupe et associés | 393 346.00 | 393 346.00 | | 393 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 335.00 | | | 50 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 191.00 | 56 191.00 | | 56 191.00 |
VP Divers | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 254.00 | 50 254.00 | | 50 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 888.00 | 720 962.00 | 27 926.00 | 748 888.00 |
VW T.V.A. | 49 878.00 | 49 878.00 | | 49 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 935.00 | 966 978.00 | 82 957.00 | 1 049 935.00 |