| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 812.00 | 875 909.00 | 246 903.00 | 1 122 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 874.00 | 299 556.00 | 120 319.00 | 419 874.00 |
BF Prêts | 46 662.00 | 4 978.00 | 41 684.00 | 46 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 472.00 | 1 199 667.00 | 480 805.00 | 1 680 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 877.00 | | 290 877.00 | 290 877.00 |
BN En cours de production de biens | 167 685.00 | | 167 685.00 | 167 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 053 504.00 | | 3 053 504.00 | 3 053 504.00 |
BZ Autres créances | 433 874.00 | | 433 874.00 | 433 874.00 |
CF Disponibilités | 1 337 515.00 | | 1 337 515.00 | 1 337 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 751.00 | | 53 751.00 | 53 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 337 325.00 | | 5 337 325.00 | 5 337 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 017 797.00 | 1 199 667.00 | 5 818 130.00 | 7 017 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 438.00 | | | 1 057 438.00 |
DH Report à nouveau | 1 225 722.00 | | | 1 225 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 998.00 | | | -139 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 162.00 | | | 2 451 162.00 |
DP Provisions pour risques | 132 458.00 | | | 132 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 458.00 | | | 132 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 478.00 | | | 521 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 063.00 | | | 1 038 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 520 557.00 | | | 1 520 557.00 |
EA Autres dettes | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 556.00 | | | 145 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 234 510.00 | | | 3 234 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 818 130.00 | | | 5 818 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 234 510.00 | | | 3 234 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 040 202.00 | 275 538.00 | 9 315 740.00 | 9 040 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 040 202.00 | 275 538.00 | 9 315 740.00 | 9 040 202.00 |
FM Production stockée | | | -426 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 100 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 050 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 345 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 513 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 926.00 | |
GE Autres charges | | | 16 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 240 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 180.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 976.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 147 853.00 | | | 9 147 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 287 851.00 | | | 9 287 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 998.00 | | | -139 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 432.00 | | 88 379.00 | 1 685 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 341.00 | 1 680 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 961.00 | 69 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 380.00 | 1 542 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 185.00 | | | 73 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 246.00 | | 19 818.00 | 1 612 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 68 561.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 033.00 | 91 468.00 | 89 810.00 | 1 193 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 185.00 | | 3 961.00 | 23 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 848.00 | 91 468.00 | 85 849.00 | 1 169 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 84 360.00 | | 34 580.00 | 84 360.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 426.00 | 132 458.00 | 189 426.00 | 189 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 436.00 | | 3 458.00 | 8 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 862.00 | 132 458.00 | 192 884.00 | 197 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 801.00 | |
UG ‐ Financières | | | 38 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 063.00 | 1 038 063.00 | | 1 038 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 914.00 | 224 914.00 | | 224 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 556.00 | 145 556.00 | | 145 556.00 |
UP Prêts | 46 662.00 | | | 46 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
UX Autres créances clients | 3 053 504.00 | | | 3 053 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
VB T. V. A. | 252 622.00 | | | 252 622.00 |
VI Groupe et associés | 521 478.00 | 521 478.00 | | 521 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 464.00 | | | 149 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 887.00 | 94 887.00 | | 94 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 751.00 | | | 53 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 609 690.00 | 3 541 129.00 | 68 561.00 | 3 609 690.00 |
VW T.V.A. | 1 171 527.00 | 1 171 527.00 | | 1 171 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 510.00 | 3 234 510.00 | | 3 234 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 646.00 | | | 76 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
ST Autres comptes | 870 293.00 | | | 870 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 396 541.00 | | | 396 541.00 |
YT Sous‐traitance | 1 965 615.00 | | | 1 965 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 232.00 | | | 77 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 133.00 | | | 63 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 779.00 | | | 139 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 345 071.00 | | | 3 345 071.00 |