| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 708.00 | 19 218.00 | 7 490.00 | 26 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 895.00 | 1 022 153.00 | 273 741.00 | 1 295 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 246.00 | 298 873.00 | 76 374.00 | 375 246.00 |
BF Prêts | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 871.00 | 1 340 244.00 | 454 627.00 | 1 794 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 359.00 | | 397 359.00 | 397 359.00 |
BN En cours de production de biens | 517 724.00 | | 517 724.00 | 517 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 913 609.00 | 33 973.00 | 2 879 636.00 | 2 913 609.00 |
BZ Autres créances | 210 449.00 | | 210 449.00 | 210 449.00 |
CF Disponibilités | 1 061 248.00 | | 1 061 248.00 | 1 061 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 514.00 | | 50 514.00 | 50 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 151 022.00 | 33 973.00 | 5 117 049.00 | 5 151 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 945 893.00 | 1 374 217.00 | 5 571 676.00 | 6 945 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 438.00 | 1 057 438.00 | | 1 057 438.00 |
DH Report à nouveau | 428 582.00 | 970 354.00 | | 428 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 694.00 | -541 772.00 | | 162 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 713.00 | 1 794 020.00 | | 1 956 713.00 |
DP Provisions pour risques | 24 140.00 | 93 964.00 | | 24 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 140.00 | 93 964.00 | | 24 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194 970.00 | 732 009.00 | | 1 194 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 309.00 | 1 198 651.00 | | 1 104 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 997.00 | 730 550.00 | | 967 997.00 |
EA Autres dettes | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 203.00 | 317 248.00 | | 300 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 590 823.00 | 2 978 458.00 | | 3 590 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 571 676.00 | 4 866 442.00 | | 5 571 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 194 970.00 | | | 1 194 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 423 685.00 | | 10 423 685.00 | 10 423 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 423 685.00 | | 10 423 685.00 | 10 423 685.00 |
FM Production stockée | | | -6 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 506 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 168 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 881 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 220 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 416.00 | |
GE Autres charges | | | 30 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 208 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 762.00 | 67 083.00 | | 135 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 948.00 | 67 083.00 | | 135 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 748.00 | -67 083.00 | | -132 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 519 942.00 | 8 446 690.00 | | 10 519 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 357 248.00 | 8 988 462.00 | | 10 357 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 694.00 | -541 772.00 | | 162 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 864.00 | | 62 790.00 | 1 900 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 782.00 | 1 794 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 776.00 | 76 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 006.00 | 1 671 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 225.00 | | 8 259.00 | 69 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 328.00 | | 52 819.00 | 1 786 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 311.00 | | 1 712.00 | 45 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 423.00 | 73 416.00 | 168 332.00 | 1 435 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 225.00 | 769.00 | 776.00 | 19 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 198.00 | 72 647.00 | 167 556.00 | 1 416 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 964.00 | | 69 824.00 | 93 964.00 |
6T Sur comptes clients | 46 558.00 | | 12 585.00 | 46 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 380.00 | | 17 407.00 | 51 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 344.00 | | 87 231.00 | 145 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 309.00 | 1 104 309.00 | | 1 104 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 096.00 | 162 096.00 | | 162 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 203.00 | 300 203.00 | | 300 203.00 |
UP Prêts | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
UX Autres créances clients | 2 832 346.00 | 2 832 346.00 | | 2 832 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 263.00 | | 81 263.00 | 81 263.00 |
VB T. V. A. | 197 366.00 | 197 366.00 | | 197 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 970.00 | 1 194 970.00 | | 1 194 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 514.00 | 50 514.00 | | 50 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 221 595.00 | 3 093 309.00 | 128 286.00 | 3 221 595.00 |
VW T.V.A. | 774 675.00 | 774 675.00 | | 774 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 590 823.00 | 3 590 823.00 | | 3 590 823.00 |