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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 708.00 | 24 724.00 | 1 984.00 | 26 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347 271.00 | 1 126 372.00 | 220 898.00 | 1 347 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 050.00 | 335 542.00 | 83 508.00 | 419 050.00 |
BF Prêts | 29 396.00 | | 29 396.00 | 29 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 977.00 | 1 486 638.00 | 403 339.00 | 1 889 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 075.00 | | 452 075.00 | 452 075.00 |
BN En cours de production de biens | 474 699.00 | | 474 699.00 | 474 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 738 935.00 | 114 704.00 | 2 624 231.00 | 2 738 935.00 |
BZ Autres créances | 167 040.00 | | 167 040.00 | 167 040.00 |
CF Disponibilités | 1 295 158.00 | | 1 295 158.00 | 1 295 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 281.00 | | 56 281.00 | 56 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 184 308.00 | 114 704.00 | 5 069 604.00 | 5 184 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 074 285.00 | 1 601 343.00 | 5 472 943.00 | 7 074 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 438.00 | 1 057 438.00 | | 1 057 438.00 |
DH Report à nouveau | 618 860.00 | 591 276.00 | | 618 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 967.00 | 27 585.00 | | 154 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 265.00 | 1 984 298.00 | | 2 139 265.00 |
DP Provisions pour risques | 35 840.00 | 69 040.00 | | 35 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 840.00 | 69 040.00 | | 35 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 752.00 | 750 000.00 | | 712 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 044.00 | 806 607.00 | | 816 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 387.00 | 1 320 418.00 | | 1 024 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 765.00 | 900 065.00 | | 739 765.00 |
EA Autres dettes | 4 889.00 | 274.00 | | 4 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 297 838.00 | 3 850 075.00 | | 3 297 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 472 943.00 | 5 903 413.00 | | 5 472 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 874 341.00 | | 8 874 341.00 | 8 874 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 874 341.00 | | 8 874 341.00 | 8 874 341.00 |
FM Production stockée | | | -348 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 590 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 696 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 622 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 111 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 655.00 | |
GE Autres charges | | | -29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 404 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 383.00 | 10 230.00 | | 2 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 462.00 | 10 230.00 | | 4 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 458.00 | 13 808.00 | | 25 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 458.00 | 21 875.00 | | 25 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 995.00 | -11 645.00 | | -20 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 594 993.00 | 8 343 124.00 | | 8 594 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 440 027.00 | 8 315 540.00 | | 8 440 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 967.00 | 27 585.00 | | 154 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 686.00 | | 95 292.00 | 1 794 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 889 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 766 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 708.00 | | | 76 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 850.00 | | 89 471.00 | 1 676 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 128.00 | | 5 821.00 | 41 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 574.00 | 74 064.00 | | 1 412 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 971.00 | 2 753.00 | | 21 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 603.00 | 71 311.00 | | 1 390 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 040.00 | | 33 200.00 | 69 040.00 |
6T Sur comptes clients | 33 973.00 | 94 655.00 | 13 924.00 | 33 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 973.00 | 94 655.00 | 13 924.00 | 33 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 013.00 | 94 655.00 | 47 124.00 | 103 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 387.00 | 1 024 387.00 | | 1 024 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 868.00 | 120 868.00 | | 120 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
UP Prêts | 29 396.00 | | 29 396.00 | 29 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
UX Autres créances clients | 2 515 689.00 | 2 515 689.00 | | 2 515 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 246.00 | | 223 246.00 | 223 246.00 |
VB T. V. A. | 123 364.00 | 123 364.00 | | 123 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 752.00 | | 712 752.00 | 712 752.00 |
VI Groupe et associés | 816 044.00 | 816 044.00 | | 816 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 281.00 | 56 281.00 | | 56 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 008 382.00 | 2 738 187.00 | 270 195.00 | 3 008 382.00 |
VW T.V.A. | 598 724.00 | 598 724.00 | | 598 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 296 828.00 | 2 584 076.00 | 712 752.00 | 3 296 828.00 |