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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 708.00 | 21 971.00 | 4 737.00 | 26 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309 488.00 | 1 074 434.00 | 235 055.00 | 1 309 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 362.00 | 316 170.00 | 51 192.00 | 367 362.00 |
BF Prêts | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 686.00 | 1 412 574.00 | 382 111.00 | 1 794 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 435.00 | | 523 435.00 | 523 435.00 |
BN En cours de production de biens | 823 336.00 | | 823 336.00 | 823 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 211 672.00 | 33 973.00 | 2 177 699.00 | 2 211 672.00 |
BZ Autres créances | 184 590.00 | | 184 590.00 | 184 590.00 |
CF Disponibilités | 1 747 729.00 | | 1 747 729.00 | 1 747 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 393.00 | | 64 393.00 | 64 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 555 274.00 | 33 973.00 | 5 521 302.00 | 5 555 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 349 960.00 | 1 446 547.00 | 5 903 413.00 | 7 349 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 438.00 | 1 057 438.00 | | 1 057 438.00 |
DH Report à nouveau | 591 276.00 | 428 582.00 | | 591 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 585.00 | 162 694.00 | | 27 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 298.00 | 1 956 713.00 | | 1 984 298.00 |
DP Provisions pour risques | 69 040.00 | 24 140.00 | | 69 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 040.00 | 24 140.00 | | 69 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 607.00 | 1 194 970.00 | | 806 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 418.00 | 1 104 309.00 | | 1 320 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 065.00 | 967 997.00 | | 900 065.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 23 344.00 | | 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 711.00 | 300 203.00 | | 72 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 850 075.00 | 3 590 823.00 | | 3 850 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 903 413.00 | 5 571 676.00 | | 5 903 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 806 607.00 | | | 806 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 020 871.00 | | 8 020 871.00 | 8 020 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 020 871.00 | | 8 020 871.00 | 8 020 871.00 |
FM Production stockée | | | 305 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 332 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 723 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 604 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 065 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 900.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 282 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 230.00 | 1 700.00 | | 10 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 230.00 | 3 200.00 | | 10 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 808.00 | 135 762.00 | | 13 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 067.00 | 187.00 | | 8 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 875.00 | 135 948.00 | | 21 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 645.00 | -132 748.00 | | -11 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 343 124.00 | 10 519 942.00 | | 8 343 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 315 540.00 | 10 357 248.00 | | 8 315 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 585.00 | 162 694.00 | | 27 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 871.00 | | 15 277.00 | 1 794 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 895.00 | 41 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 463.00 | 1 794 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 568.00 | 1 676 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 708.00 | | | 76 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 141.00 | | 15 277.00 | 1 671 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 023.00 | | | 47 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 244.00 | 73 832.00 | 1 501.00 | 1 340 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 218.00 | 2 753.00 | | 19 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 026.00 | 71 079.00 | 1 501.00 | 1 321 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 140.00 | 44 900.00 | | 24 140.00 |
6T Sur comptes clients | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 113.00 | 44 900.00 | | 58 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 418.00 | 1 320 418.00 | | 1 320 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 885.00 | 256 885.00 | | 256 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 711.00 | 72 711.00 | | 72 711.00 |
UP Prêts | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
UX Autres créances clients | 2 130 409.00 | 2 130 409.00 | | 2 130 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 263.00 | | 81 263.00 | 81 263.00 |
VB T. V. A. | 171 317.00 | 171 317.00 | | 171 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 806 607.00 | 806 607.00 | | 806 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 393.00 | 64 393.00 | | 64 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 960.00 | 2 378 569.00 | 122 391.00 | 2 500 960.00 |
VW T.V.A. | 627 273.00 | 627 273.00 | | 627 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 849 252.00 | 3 099 252.00 | 750 000.00 | 3 849 252.00 |