| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AN Terrains | 461 583.00 | 231 474.00 | 230 109.00 | 461 583.00 |
AP Constructions | 4 514 471.00 | 3 810 906.00 | 703 565.00 | 4 514 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 439 966.00 | 6 457 636.00 | 982 330.00 | 7 439 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 336.00 | 258 191.00 | 6 145.00 | 264 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 374 914.00 | | 374 914.00 | 374 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 057 291.00 | 10 760 152.00 | 2 297 139.00 | 13 057 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 940.00 | | 175 940.00 | 175 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 057 660.00 | | 5 057 660.00 | 5 057 660.00 |
BZ Autres créances | 1 683 954.00 | | 1 683 954.00 | 1 683 954.00 |
CF Disponibilités | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 934 753.00 | | 6 934 753.00 | 6 934 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 992 044.00 | 10 760 152.00 | 9 231 892.00 | 19 992 044.00 |
CU Autres participations | 1 793.00 | 1 716.00 | 76.00 | 1 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 280.00 | 1 025 280.00 | | 1 025 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 528.00 | 102 528.00 | | 102 528.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 356.00 | -193 009.00 | | -260 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 010.00 | -67 347.00 | | 32 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 462.00 | 1 007 452.00 | | 1 039 462.00 |
DP Provisions pour risques | 159 067.00 | 167 817.00 | | 159 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 224.00 | 169 069.00 | | 193 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 291.00 | 336 886.00 | | 352 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 780.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336 000.00 | | | 1 336 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 051.00 | 2 642 373.00 | | 3 300 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 508 685.00 | 2 218 242.00 | | 2 508 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 531.00 | 32 782.00 | | 104 531.00 |
EA Autres dettes | 590 872.00 | 1 837 257.00 | | 590 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 840 139.00 | 6 755 433.00 | | 7 840 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 231 892.00 | 8 099 771.00 | | 9 231 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
FG Production vendue services | 24 328 063.00 | | 24 328 063.00 | 24 328 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 334 282.00 | | 24 334 282.00 | 24 334 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 489 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 175 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 869 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 735 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 152.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 463 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 647.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 937.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 817.00 | 157 617.00 | | 167 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 369.00 | 157 617.00 | | 172 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 876.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 162.00 | 62 364.00 | | 10 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 067.00 | 167 817.00 | | 159 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 254.00 | 231 057.00 | | 169 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 114.00 | -73 440.00 | | 3 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 902.00 | -5 910.00 | | -28 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 663 418.00 | 21 205 039.00 | | 24 663 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 631 408.00 | 21 272 386.00 | | 24 631 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 010.00 | -67 347.00 | | 32 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 496 391.00 | | 588 140.00 | 12 496 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 915.00 | 25 324.00 | 13 057 291.00 | 1 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915.00 | 25 324.00 | 13 055 270.00 | 1 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 494 370.00 | | 588 140.00 | 12 494 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 240 357.00 | 543 403.00 | 25 324.00 | 10 240 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 240 128.00 | 543 403.00 | 25 324.00 | 10 240 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 886.00 | 207 687.00 | 192 282.00 | 336 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 603.00 | 207 687.00 | 192 282.00 | 338 603.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 152.00 | 24 465.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 468.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 067.00 | 167 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 336 000.00 | | | 1 336 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 051.00 | 3 300 051.00 | | 3 300 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 019 690.00 | 1 019 690.00 | | 1 019 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 349 057.00 | 1 349 057.00 | | 1 349 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 531.00 | 104 531.00 | | 104 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 356 601.00 | | | 356 601.00 |
VC Groupe et associés | 1 320 306.00 | | | 1 320 306.00 |
VI Groupe et associés | 581 522.00 | 581 522.00 | | 581 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 938.00 | 139 938.00 | | 139 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 063 190.00 | | | 5 063 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 745 770.00 | 6 745 770.00 | | 6 745 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 840 139.00 | 6 504 139.00 | | 7 840 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 385.00 | | | 385.00 |