| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 487 803.00 | 243 731.00 | 244 072.00 | 487 803.00 |
AP Constructions | 4 366 662.00 | 3 855 319.00 | 511 343.00 | 4 366 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 381 744.00 | 6 993 219.00 | 1 388 525.00 | 8 381 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 133.00 | 273 350.00 | 31 782.00 | 305 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 877 201.00 | | 877 201.00 | 877 201.00 |
AX Avances et acomptes | 55 280.00 | | 55 280.00 | 55 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 475 615.00 | 11 367 336.00 | 3 108 279.00 | 14 475 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 130.00 | | 230 130.00 | 230 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 270 459.00 | | 4 270 459.00 | 4 270 459.00 |
BZ Autres créances | 1 323 111.00 | | 1 323 111.00 | 1 323 111.00 |
CF Disponibilités | 559 470.00 | | 559 470.00 | 559 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 388 970.00 | | 6 388 970.00 | 6 388 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 864 585.00 | 11 367 336.00 | 9 497 249.00 | 20 864 585.00 |
CU Autres participations | 1 793.00 | 1 716.00 | 76.00 | 1 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 280.00 | 1 025 280.00 | | 1 025 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 528.00 | 102 528.00 | | 102 528.00 |
DH Report à nouveau | -762 863.00 | -97 090.00 | | -762 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 409.00 | -665 773.00 | | 168 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
DL TOTAL (I) | 564 713.00 | 364 945.00 | | 564 713.00 |
DP Provisions pour risques | 37 317.00 | 106 898.00 | | 37 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 255.00 | 168 779.00 | | 191 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 572.00 | 275 677.00 | | 228 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609 000.00 | 1 609 000.00 | | 1 609 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432 828.00 | 3 198 993.00 | | 2 432 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 403 337.00 | 2 187 489.00 | | 2 403 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 368.00 | 179 417.00 | | 310 368.00 |
EA Autres dettes | 1 948 431.00 | 2 098 589.00 | | 1 948 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 703 964.00 | 9 273 488.00 | | 8 703 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 497 249.00 | 9 914 109.00 | | 9 497 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
FG Production vendue services | 23 461 579.00 | | 23 461 579.00 | 23 461 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 464 153.00 | | 23 464 153.00 | 23 464 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 482 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 082 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 168 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 252 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 551.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 324 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 648.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 063.00 | 22 101.00 | | 176 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 581.00 | 164 620.00 | | 69 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 644.00 | 186 721.00 | | 245 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 151.00 | | | 72 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 222.00 | 712 454.00 | | 77 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 140 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 373.00 | 852 454.00 | | 149 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 272.00 | -665 733.00 | | 96 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 728 220.00 | 25 282 232.00 | | 23 728 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 559 812.00 | 25 948 006.00 | | 23 559 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 409.00 | -665 773.00 | | 168 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 370 845.00 | | 579 632.00 | 14 370 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 830.00 | 473 032.00 | 14 475 615.00 | 1 830.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830.00 | 473 032.00 | 14 473 822.00 | 1 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 369 053.00 | | 579 632.00 | 14 369 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 205 021.00 | 556 409.00 | 395 810.00 | 11 205 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 205 021.00 | 556 409.00 | 395 810.00 | 11 205 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 677.00 | 35 875.00 | 82 980.00 | 275 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 393.00 | 35 875.00 | 82 980.00 | 277 393.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 551.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 609 000.00 | | | 1 609 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 432 828.00 | 2 432 828.00 | | 2 432 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 157 494.00 | 1 157 494.00 | | 1 157 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 095 238.00 | 1 095 238.00 | | 1 095 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 368.00 | 310 368.00 | | 310 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
UX Autres créances clients | 4 270 459.00 | 4 270 459.00 | | 4 270 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VB T. V. A. | 285 321.00 | 285 321.00 | | 285 321.00 |
VC Groupe et associés | 925 494.00 | 925 494.00 | | 925 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 933 604.00 | 1 933 604.00 | | 1 933 604.00 |
VP Divers | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 740.00 | 126 740.00 | | 126 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 080.00 | 85 080.00 | | 85 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 599 370.00 | 5 599 370.00 | | 5 599 370.00 |
VW T.V.A. | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 703 964.00 | 7 094 964.00 | | 8 703 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 345.00 | | | 345.00 |