| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 484 489.00 | 240 893.00 | 243 596.00 | 484 489.00 |
AP Constructions | 4 678 136.00 | 4 110 387.00 | 567 749.00 | 4 678 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 035 016.00 | 6 605 472.00 | 1 429 544.00 | 8 035 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 233.00 | 248 269.00 | 47 964.00 | 296 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 819 900.00 | | 819 900.00 | 819 900.00 |
AX Avances et acomptes | 55 280.00 | | 55 280.00 | 55 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 370 845.00 | 11 206 737.00 | 3 164 108.00 | 14 370 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 439.00 | | 189 439.00 | 189 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 624 512.00 | | 4 624 512.00 | 4 624 512.00 |
BZ Autres créances | 1 898 727.00 | | 1 898 727.00 | 1 898 727.00 |
CF Disponibilités | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 750 001.00 | | 6 750 001.00 | 6 750 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 120 846.00 | 11 206 737.00 | 9 914 109.00 | 21 120 846.00 |
CU Autres participations | 1 793.00 | 1 716.00 | 76.00 | 1 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 280.00 | 1 025 280.00 | | 1 025 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 528.00 | 102 528.00 | | 102 528.00 |
DH Report à nouveau | -97 090.00 | -90 828.00 | | -97 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 773.00 | -6 262.00 | | -665 773.00 |
DL TOTAL (I) | 364 945.00 | 1 030 713.00 | | 364 945.00 |
DP Provisions pour risques | 106 898.00 | 131 518.00 | | 106 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 779.00 | 205 295.00 | | 168 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 677.00 | 336 813.00 | | 275 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609 000.00 | 1 609 000.00 | | 1 609 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 993.00 | 2 868 065.00 | | 3 198 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 187 489.00 | 2 494 057.00 | | 2 187 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 417.00 | 124 053.00 | | 179 417.00 |
EA Autres dettes | 2 098 589.00 | 748 249.00 | | 2 098 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 273 488.00 | 7 843 424.00 | | 9 273 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 914 109.00 | 9 210 950.00 | | 9 914 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
FG Production vendue services | 24 954 998.00 | | 24 954 998.00 | 24 954 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 958 154.00 | | 24 958 154.00 | 24 958 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 095 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 591 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 698 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 172 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 115.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 023 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 648.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 620.00 | 7 481.00 | | 164 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 721.00 | 7 523.00 | | 186 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712 454.00 | 13 784.00 | | 712 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852 454.00 | 13 784.00 | | 852 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665 733.00 | -6 261.00 | | -665 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 282 232.00 | 23 766 021.00 | | 25 282 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 948 006.00 | 23 772 282.00 | | 25 948 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -665 773.00 | -6 261.00 | | -665 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 813 708.00 | | 1 708 203.00 | 13 813 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 794.00 | 1 002 272.00 | 14 370 845.00 | 148 794.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 794.00 | 1 002 272.00 | 14 369 053.00 | 148 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 811 916.00 | | 1 708 203.00 | 13 811 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 209 173.00 | 481 456.00 | 485 609.00 | 11 209 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 209 173.00 | 481 456.00 | 485 609.00 | 11 209 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 812.00 | 184 697.00 | 245 832.00 | 336 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 529.00 | 184 697.00 | 245 832.00 | 338 529.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 115.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 140 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 609 000.00 | | | 1 609 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 993.00 | 3 198 993.00 | | 3 198 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067 525.00 | 1 067 525.00 | | 1 067 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 026 620.00 | 1 026 620.00 | | 1 026 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 417.00 | 179 417.00 | | 179 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
UX Autres créances clients | 4 624 512.00 | 4 624 512.00 | | 4 624 512.00 |
VB T. V. A. | 448 960.00 | 448 960.00 | | 448 960.00 |
VC Groupe et associés | 1 351 579.00 | 1 351 579.00 | | 1 351 579.00 |
VI Groupe et associés | 2 084 448.00 | 2 084 448.00 | | 2 084 448.00 |
VP Divers | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 345.00 | 93 345.00 | | 93 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 822.00 | 88 822.00 | | 88 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 530 394.00 | 6 530 394.00 | | 6 530 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 273 488.00 | 7 664 488.00 | | 9 273 488.00 |