| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 480 191.00 | 237 977.00 | 242 214.00 | 480 191.00 |
AP Constructions | 4 633 184.00 | 4 004 739.00 | 628 445.00 | 4 633 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 545 659.00 | 6 732 566.00 | 813 092.00 | 7 545 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 155.00 | 233 891.00 | 13 264.00 | 247 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 905 727.00 | | 905 727.00 | 905 727.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 813 708.00 | 11 210 889.00 | 2 602 819.00 | 13 813 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 145.00 | | 185 145.00 | 185 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 246 623.00 | | 4 246 623.00 | 4 246 623.00 |
BZ Autres créances | 2 123 612.00 | | 2 123 612.00 | 2 123 612.00 |
CF Disponibilités | 46 835.00 | | 46 835.00 | 46 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 608 135.00 | | 6 608 135.00 | 6 608 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 421 843.00 | 11 210 889.00 | 9 210 954.00 | 20 421 843.00 |
CU Autres participations | 1 793.00 | 1 716.00 | 76.00 | 1 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 280.00 | 1 025 280.00 | | 1 025 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 528.00 | 102 528.00 | | 102 528.00 |
DG Autres réserves | | 172 010.00 | | |
DH Report à nouveau | -90 828.00 | -260 356.00 | | -90 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 262.00 | -2 482.00 | | -6 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 713.00 | 1 036 980.00 | | 1 030 713.00 |
DP Provisions pour risques | 131 518.00 | 138 999.00 | | 131 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 295.00 | 171 594.00 | | 205 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 813.00 | 310 593.00 | | 336 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609 000.00 | 1 609 000.00 | | 1 609 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868 065.00 | 2 966 898.00 | | 2 868 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 494 057.00 | 2 665 966.00 | | 2 494 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 053.00 | 85 416.00 | | 124 053.00 |
EA Autres dettes | 748 249.00 | 383 735.00 | | 748 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 843 424.00 | 7 711 016.00 | | 7 843 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 210 950.00 | 9 058 589.00 | | 9 210 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
FG Production vendue services | 23 677 406.00 | | 23 677 406.00 | 23 677 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 680 916.00 | | 23 680 916.00 | 23 680 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 756 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 719 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 703 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 695 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 352.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 704 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 193.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 481.00 | 159 067.00 | | 7 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 523.00 | 159 067.00 | | 7 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 615.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 784.00 | 20 319.00 | | 13 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 138 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 784.00 | 162 932.00 | | 13 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 261.00 | -3 865.00 | | -6 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 067.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 766 021.00 | 25 338 705.00 | | 23 766 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 772 282.00 | 25 341 188.00 | | 23 772 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 261.00 | -2 482.00 | | -6 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 532 776.00 | | 761 587.00 | 13 532 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 556.00 | 427 099.00 | 13 813 709.00 | 53 556.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 556.00 | 426 870.00 | 13 811 916.00 | 53 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 530 754.00 | | 761 587.00 | 13 530 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 205 892.00 | 430 382.00 | 427 100.00 | 11 205 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 205 663.00 | 430 382.00 | 426 871.00 | 11 205 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 592.00 | 59 638.00 | 33 418.00 | 310 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 309.00 | 59 638.00 | 33 418.00 | 312 309.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 352.00 | 252.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 287.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 481.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 609 000.00 | | | 1 609 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868 065.00 | 2 868 065.00 | | 2 868 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 110 711.00 | 1 110 711.00 | | 1 110 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 221 298.00 | 1 221 298.00 | | 1 221 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 053.00 | 124 053.00 | | 124 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
UX Autres créances clients | 4 246 623.00 | 4 246 623.00 | | 4 246 623.00 |
VB T. V. A. | 323 701.00 | 323 701.00 | | 323 701.00 |
VC Groupe et associés | 1 699 651.00 | 1 699 651.00 | | 1 699 651.00 |
VI Groupe et associés | 742 141.00 | 742 141.00 | | 742 141.00 |
VP Divers | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 668.00 | 119 668.00 | | 119 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 922.00 | 94 922.00 | | 94 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 376 156.00 | 6 376 156.00 | | 6 376 156.00 |
VW T.V.A. | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 843 424.00 | 6 234 424.00 | | 7 843 424.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 264.00 | 284.00 | | 264.00 |