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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AN Terrains | 478 005.00 | 234 546.00 | 243 459.00 | 478 005.00 |
AP Constructions | 4 548 518.00 | 3 907 737.00 | 640 781.00 | 4 548 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 748 854.00 | 6 802 374.00 | 946 479.00 | 7 748 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 785.00 | 261 005.00 | 8 779.00 | 269 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 479 291.00 | | 479 291.00 | 479 291.00 |
AX Avances et acomptes | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 532 776.00 | 11 207 608.00 | 2 325 168.00 | 13 532 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 634.00 | | 193 634.00 | 193 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 418 681.00 | | 4 418 681.00 | 4 418 681.00 |
BZ Autres créances | 2 024 962.00 | | 2 024 962.00 | 2 024 962.00 |
CF Disponibilités | 89 726.00 | | 89 726.00 | 89 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 733 420.00 | | 6 733 420.00 | 6 733 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 266 195.00 | 11 207 608.00 | 9 058 588.00 | 20 266 195.00 |
CU Autres participations | 1 793.00 | 1 716.00 | 76.00 | 1 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 280.00 | 1 025 280.00 | | 1 025 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 528.00 | 102 528.00 | | 102 528.00 |
DG Autres réserves | 172 010.00 | 140 000.00 | | 172 010.00 |
DH Report à nouveau | -260 356.00 | -260 356.00 | | -260 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 482.00 | 32 010.00 | | -2 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 980.00 | 1 039 462.00 | | 1 036 980.00 |
DP Provisions pour risques | 138 999.00 | 159 067.00 | | 138 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 594.00 | 193 224.00 | | 171 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 592.00 | 352 291.00 | | 310 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609 000.00 | 1 336 000.00 | | 1 609 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 966 898.00 | 3 300 051.00 | | 2 966 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 665 966.00 | 2 508 685.00 | | 2 665 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 416.00 | 104 531.00 | | 85 416.00 |
EA Autres dettes | 383 735.00 | 590 872.00 | | 383 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 711 016.00 | 7 840 139.00 | | 7 711 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 058 588.00 | 9 231 892.00 | | 9 058 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
FG Production vendue services | 24 941 358.00 | | 24 941 358.00 | 24 941 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 945 653.00 | | 24 945 653.00 | 24 945 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 179 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 642 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 985 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 743 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 225.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 124 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 804.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 552.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 067.00 | 167 817.00 | | 159 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 067.00 | 172 369.00 | | 159 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 615.00 | 25.00 | | 3 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 319.00 | 10 162.00 | | 20 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 999.00 | 159 067.00 | | 138 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 932.00 | 169 254.00 | | 162 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 865.00 | 3 114.00 | | -3 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -28 902.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 338 705.00 | 24 663 418.00 | | 25 338 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 341 188.00 | 24 631 408.00 | | 25 341 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 482.00 | 32 010.00 | | -2 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 057 291.00 | | 526 707.00 | 13 057 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 530.00 | 50 692.00 | 13 532 776.00 | 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 530.00 | 50 692.00 | 13 530 754.00 | 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 055 270.00 | | 526 707.00 | 13 055 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 758 436.00 | 498 148.00 | 50 692.00 | 10 758 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 758 207.00 | 498 148.00 | 50 692.00 | 10 758 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 291.00 | 174 637.00 | 216 335.00 | 352 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 007.00 | 174 637.00 | 216 335.00 | 354 007.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 225.00 | 57 268.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 413.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 999.00 | 159 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 609 000.00 | | | 1 609 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 966 898.00 | 2 966 898.00 | | 2 966 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 148 762.00 | 1 148 762.00 | | 1 148 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 329 008.00 | 1 329 008.00 | | 1 329 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 416.00 | 85 416.00 | | 85 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
UX Autres créances clients | 4 418 681.00 | | | 4 418 681.00 |
VB T. V. A. | 331 310.00 | | | 331 310.00 |
VC Groupe et associés | 1 602 957.00 | | | 1 602 957.00 |
VI Groupe et associés | 377 243.00 | 377 243.00 | | 377 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 234.00 | 137 234.00 | | 137 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 695.00 | | | 90 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 450 059.00 | 6 450 059.00 | | 6 450 059.00 |
VW T.V.A. | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 711 016.00 | 6 102 016.00 | | 7 711 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 284.00 | | | 284.00 |