| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 188 738.00 | 246 783.00 | 941 955.00 | 1 188 738.00 |
AP Constructions | 4 395 856.00 | 3 951 289.00 | 444 566.00 | 4 395 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 895 442.00 | 7 424 312.00 | 1 471 130.00 | 8 895 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 586.00 | 298 151.00 | 22 434.00 | 320 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 087 343.00 | | 15 087 343.00 | 15 087 343.00 |
AX Avances et acomptes | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 901 150.00 | 11 922 251.00 | 17 978 896.00 | 29 901 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 365.00 | | 231 365.00 | 231 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 108 493.00 | | 4 108 493.00 | 4 108 493.00 |
BZ Autres créances | 1 849 010.00 | | 1 849 010.00 | 1 849 010.00 |
CF Disponibilités | 501 310.00 | | 501 310.00 | 501 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 500.00 | | 193 500.00 | 193 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 883 678.00 | | 6 883 678.00 | 6 883 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 784 827.00 | 11 922 252.00 | 24 862 575.00 | 36 784 827.00 |
CU Autres participations | 1 793.00 | 1 716.00 | 76.00 | 1 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 280.00 | 1 025 280.00 | | 1 025 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 528.00 | 102 528.00 | | 102 528.00 |
DH Report à nouveau | -594 455.00 | -762 863.00 | | -594 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3.00 | 168 409.00 | | -3.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 440.00 | 31 360.00 | | 27 440.00 |
DL TOTAL (I) | 560 790.00 | 564 713.00 | | 560 790.00 |
DP Provisions pour risques | 60 556.00 | 37 317.00 | | 60 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 417.00 | 191 255.00 | | 206 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 973.00 | 228 572.00 | | 266 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 000.00 | 1 609 000.00 | | 6 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 891.00 | 2 432 828.00 | | 2 452 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 429 392.00 | 2 403 337.00 | | 2 429 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 359 697.00 | 310 368.00 | | 4 359 697.00 |
EA Autres dettes | 8 792 832.00 | 1 948 431.00 | | 8 792 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 034 812.00 | 8 703 964.00 | | 24 034 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 862 575.00 | 9 497 249.00 | | 24 862 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
FG Production vendue services | 20 687 015.00 | | 20 687 015.00 | 20 687 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 693 698.00 | | 20 693 698.00 | 20 693 698.00 |
FN Production immobilisée | | | 156 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 937 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 806 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 049 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 347 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 078.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 742 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 982.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 791.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 634.00 | 176 063.00 | | 210 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 117.00 | 69 581.00 | | 15 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 751.00 | 245 644.00 | | 225 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72 151.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 640.00 | 77 222.00 | | 206 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 356.00 | | | 38 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 996.00 | 149 373.00 | | 244 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 245.00 | 96 272.00 | | -19 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 301.00 | | | -1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 168 717.00 | 23 728 220.00 | | 21 168 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 168 721.00 | 23 559 812.00 | | 21 168 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3.00 | 168 409.00 | | -3.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 475 615.00 | | 15 775 160.00 | 14 475 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 912.00 | 206 714.00 | 29 901 149.00 | 142 912.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 912.00 | 206 714.00 | 29 898 264.00 | 142 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 473 822.00 | | 15 774 068.00 | 14 473 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793.00 | | 1 092.00 | 1 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 365 620.00 | 554 990.00 | 74.00 | 11 365 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 365 620.00 | 554 990.00 | 74.00 | 11 365 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 572.00 | 86 627.00 | 48 225.00 | 228 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 288.00 | 86 627.00 | 48 225.00 | 230 288.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 078.00 | 33 108.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 193.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 356.00 | 15 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 891.00 | 2 452 891.00 | | 2 452 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 208 134.00 | 1 208 134.00 | | 1 208 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 107 110.00 | 1 107 110.00 | | 1 107 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 359 697.00 | 4 359 697.00 | | 4 359 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 4 108 493.00 | 4 108 493.00 | | 4 108 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VB T. V. A. | 1 070 659.00 | 1 070 659.00 | | 1 070 659.00 |
VC Groupe et associés | 399 597.00 | 399 597.00 | | 399 597.00 |
VI Groupe et associés | 8 778 807.00 | 8 778 807.00 | | 8 778 807.00 |
VP Divers | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 148.00 | 114 148.00 | | 114 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 208.00 | 358 208.00 | | 358 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 500.00 | 193 500.00 | | 193 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 152 096.00 | 6 151 003.00 | 1 092.00 | 6 152 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 034 812.00 | 18 034 812.00 | | 24 034 812.00 |