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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 129 057.00 | 129 057.00 | | 129 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518 013.00 | 1 073 831.00 | 444 182.00 | 1 518 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 108.00 | 981 176.00 | 207 931.00 | 1 189 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 857 706.00 | 2 185 858.00 | 671 847.00 | 2 857 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 835.00 | | 184 835.00 | 184 835.00 |
BP En cours de production de services | 153 664.00 | | 153 664.00 | 153 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 640.00 | | 48 640.00 | 48 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 498.00 | | 1 828 498.00 | 1 828 498.00 |
BZ Autres créances | 270 288.00 | | 270 288.00 | 270 288.00 |
CF Disponibilités | 338 008.00 | | 338 008.00 | 338 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 384.00 | | 2 832 384.00 | 2 832 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 690 091.00 | 2 185 858.00 | 3 504 232.00 | 5 690 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 524 900.00 | | | 524 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 452.00 | | | 101 452.00 |
DL TOTAL (I) | 708 852.00 | | | 708 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 424.00 | | | 608 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 580.00 | | | 1 588 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 684.00 | | | 513 684.00 |
EA Autres dettes | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 186.00 | | | 36 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755 709.00 | | | 2 755 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 232.00 | | | 3 504 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 379 508.00 | | | 2 379 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 546 702.00 | | 7 546 702.00 | 7 546 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 546 702.00 | | 7 546 702.00 | 7 546 702.00 |
FM Production stockée | | | 76 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 655 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 508 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 038 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 580 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 666.00 | | | 85 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 666.00 | | | 85 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 753.00 | | | 43 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -693.00 | | | -693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 741 429.00 | | | 7 741 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 639 976.00 | | | 7 639 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 452.00 | | | 101 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 786.00 | | | 191 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 467.00 | | | 2 672 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 857 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 836 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650 939.00 | | | 2 650 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 578.00 | 307 875.00 | 149 594.00 | 2 027 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | 26.00 | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025 810.00 | 307 849.00 | 149 594.00 | 2 025 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 250.00 | 10 500.00 | 11 080.00 | 40 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 250.00 | 10 500.00 | 11 080.00 | 40 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | 11 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 580.00 | 1 588 580.00 | | 1 588 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 424.00 | 232 223.00 | 376 201.00 | 608 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 347.00 | | | 247 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 330.00 | 2 107 236.00 | 4 094.00 | 2 111 330.00 |
VW T.V.A. | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 710.00 | 2 379 508.00 | 376 201.00 | 2 755 710.00 |