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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 873.00 | 7 732.00 | 140.00 | 7 873.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 134 057.00 | 129 392.00 | 4 665.00 | 134 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 686 084.00 | 1 796 291.00 | 889 793.00 | 2 686 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 050 931.00 | 1 325 496.00 | 725 434.00 | 2 050 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 911 180.00 | 3 258 913.00 | 1 652 267.00 | 4 911 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 554.00 | | 172 554.00 | 172 554.00 |
BP En cours de production de services | 140 690.00 | | 140 690.00 | 140 690.00 |
BT Marchandises | 106 763.00 | | 106 763.00 | 106 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 346 891.00 | | 2 346 891.00 | 2 346 891.00 |
BZ Autres créances | 618 510.00 | | 618 510.00 | 618 510.00 |
CF Disponibilités | 706 813.00 | | 706 813.00 | 706 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 109 236.00 | | 4 109 236.00 | 4 109 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 020 417.00 | 3 258 913.00 | 5 761 503.00 | 9 020 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 973 432.00 | | | 973 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 354.00 | | | 164 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 453.00 | | | 1 263 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709 009.00 | | | 1 709 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 815.00 | | | 1 934 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 697.00 | | | 766 697.00 |
EA Autres dettes | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 480 194.00 | | | 4 480 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 761 503.00 | | | 5 761 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 338 793.00 | | | 3 338 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 552.00 | | 84 552.00 | 84 552.00 |
FG Production vendue services | 14 356 402.00 | | 14 356 402.00 | 14 356 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 440 955.00 | | 14 440 955.00 | 14 440 955.00 |
FM Production stockée | | | -197 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 243 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 914 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 456 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 998 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 191.00 | |
GE Autres charges | | | 2 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 055 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 289 912.00 | | | 14 289 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 125 557.00 | | | 14 125 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 354.00 | | | 164 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 440 875.00 | | | 440 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 938 150.00 | | 1 069 010.00 | 3 938 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 14 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 979.00 | 4 911 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 479.00 | 4 886 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 910 543.00 | | 1 069 010.00 | 3 910 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 770 974.00 | 570 191.00 | 82 252.00 | 2 770 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 706.00 | 2 027.00 | | 5 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 765 268.00 | 568 164.00 | 82 252.00 | 2 765 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 815.00 | 1 934 815.00 | | 1 934 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 698.00 | 766 698.00 | | 766 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 672.00 | 69 672.00 | | 69 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
UX Autres créances clients | 2 346 892.00 | 2 346 892.00 | | 2 346 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 709 009.00 | 567 608.00 | 1 080 199.00 | 1 709 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 090 417.00 | | | 1 090 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 608.00 | | | 471 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 510.00 | 618 510.00 | | 618 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 984 009.00 | 2 982 415.00 | 1 594.00 | 2 984 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 480 195.00 | 3 338 794.00 | 1 080 199.00 | 4 480 195.00 |