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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 873.00 | 3 679.00 | 4 194.00 | 7 873.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 129 057.00 | 129 057.00 | | 129 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 716 374.00 | 1 220 922.00 | 495 451.00 | 1 716 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 781.00 | 1 096 033.00 | 262 747.00 | 1 358 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 820.00 | 2 449 693.00 | 782 127.00 | 3 231 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 930.00 | | 146 930.00 | 146 930.00 |
BP En cours de production de services | 166 471.00 | | 166 471.00 | 166 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 610.00 | 6 963.00 | 1 746 647.00 | 1 753 610.00 |
BZ Autres créances | 206 859.00 | | 206 859.00 | 206 859.00 |
CF Disponibilités | 731 892.00 | | 731 892.00 | 731 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 922.00 | 6 963.00 | 3 012 958.00 | 3 019 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 251 743.00 | 2 456 657.00 | 3 795 085.00 | 6 251 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 626 352.00 | | | 626 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 168.00 | | | 200 168.00 |
DL TOTAL (I) | 909 021.00 | | | 909 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 819.00 | | | 625 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 503.00 | | | 1 628 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 083.00 | | | 600 083.00 |
EA Autres dettes | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 868 209.00 | | | 2 868 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 795 085.00 | | | 3 795 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 824.00 | | | 2 485 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 604 265.00 | | 9 604 265.00 | 9 604 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 604 265.00 | | 9 604 265.00 | 9 604 265.00 |
FM Production stockée | | | 12 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 662 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 740 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 179 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 963.00 | |
GE Autres charges | | | 4 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 450 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 695 534.00 | | | 9 695 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 495 366.00 | | | 9 495 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 168.00 | | | 200 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 248 627.00 | | | 248 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857 707.00 | | | 2 857 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 231 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 204 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 836 179.00 | | | 2 836 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185 859.00 | 328 647.00 | 64 813.00 | 2 185 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | 1 886.00 | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 184 065.00 | 326 761.00 | 64 813.00 | 2 184 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 670.00 | | 21 815.00 | 39 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 670.00 | | 21 815.00 | 39 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 503.00 | 1 628 503.00 | | 1 628 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 611.00 | | | 1 753 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 819.00 | 243 435.00 | 382 385.00 | 625 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 850.00 | | | 281 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 185.00 | | | 264 185.00 |
VP Divers | 206 860.00 | | | 206 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600 084.00 | 600 084.00 | | 600 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 097.00 | 1 972 003.00 | 4 094.00 | 1 976 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 210.00 | 2 485 825.00 | 382 385.00 | 2 868 210.00 |