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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 985.00 | 10 180.00 | 4 804.00 | 14 985.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 157 849.00 | 130 594.00 | 27 256.00 | 157 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 144 928.00 | 2 195 853.00 | 949 075.00 | 3 144 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 603 776.00 | 1 654 803.00 | 948 973.00 | 2 603 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 322 500.00 | | 322 500.00 | 322 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 286 462.00 | 3 991 430.00 | 2 295 032.00 | 6 286 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 192.00 | | 252 192.00 | 252 192.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 106 764.00 | | 106 764.00 | 106 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 554 248.00 | 5 496.00 | 3 548 751.00 | 3 554 248.00 |
BZ Autres créances | 748 232.00 | | 748 232.00 | 748 232.00 |
CF Disponibilités | 782 559.00 | | 782 559.00 | 782 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 459 503.00 | 5 496.00 | 5 454 006.00 | 5 459 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 745 964.00 | 3 996 926.00 | 7 749 038.00 | 11 745 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 137 787.00 | 973 432.00 | | 1 137 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 541.00 | 164 355.00 | | 19 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 167.00 | 43 167.00 | | 31 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 995.00 | 1 263 454.00 | | 1 270 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 353 913.00 | 1 709 009.00 | | 2 353 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 553.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 919.00 | 1 934 815.00 | | 2 509 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 744.00 | 766 698.00 | | 1 229 744.00 |
EA Autres dettes | 18 261.00 | 22 596.00 | | 18 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 352.00 | | | 348 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 460 188.00 | 4 463 672.00 | | 6 460 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 749 038.00 | 5 744 981.00 | | 7 749 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 757 799.00 | 4 463 672.00 | | 4 757 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 14 418 139.00 | | 14 418 139.00 | 14 418 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 418 139.00 | | 14 418 139.00 | 14 418 139.00 |
FM Production stockée | | | -140 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 483 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 712 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 777 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 181 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 496.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 474 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 833.00 | 41 500.00 | | 51 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 833.00 | 41 500.00 | | 51 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 45.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 707.00 | 19 144.00 | | 26 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 932.00 | 19 189.00 | | 26 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 902.00 | 22 311.00 | | 24 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 977.00 | 30 553.00 | | -8 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 538 929.00 | 14 289 913.00 | | 14 538 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 519 388.00 | 14 125 558.00 | | 14 519 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 541.00 | 164 355.00 | | 19 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 402 501.00 | 440 875.00 | | 402 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 911 181.00 | | 1 461 518.00 | 4 911 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 237.00 | 6 286 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 237.00 | 6 229 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 874.00 | | 32 111.00 | 10 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 886 073.00 | | 1 429 217.00 | 4 886 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 234.00 | | 190.00 | 14 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 258 913.00 | 797 720.00 | 65 204.00 | 3 258 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 733.00 | 2 447.00 | | 7 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 251 181.00 | 795 273.00 | 65 204.00 | 3 251 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 919.00 | 2 509 919.00 | | 2 509 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 229 744.00 | 1 229 744.00 | | 1 229 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 352.00 | 348 352.00 | | 348 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 3 554 248.00 | 3 554 248.00 | | 3 554 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 353 913.00 | 651 523.00 | 1 671 667.00 | 2 353 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 777 988.00 | | | 777 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 232.00 | 748 232.00 | | 748 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 319 772.00 | 4 317 988.00 | 1 784.00 | 4 319 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 460 188.00 | 4 757 799.00 | 1 671 667.00 | 6 460 188.00 |