| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 985.00 | 12 687.00 | 2 298.00 | 14 985.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 157 849.00 | 133 473.00 | 24 377.00 | 157 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 945 057.00 | 2 775 362.00 | 2 169 694.00 | 4 945 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 473 123.00 | 2 038 568.00 | 1 434 555.00 | 3 473 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 637 338.00 | 4 960 090.00 | 3 677 248.00 | 8 637 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 019.00 | | 414 019.00 | 414 019.00 |
BN En cours de production de biens | 266 007.00 | | 266 007.00 | 266 007.00 |
BT Marchandises | 86 145.00 | | 86 145.00 | 86 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 845 186.00 | | 3 845 186.00 | 3 845 186.00 |
BZ Autres créances | 745 978.00 | | 745 978.00 | 745 978.00 |
CF Disponibilités | 777 855.00 | | 777 855.00 | 777 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 148 442.00 | | 6 148 442.00 | 6 148 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 785 780.00 | 4 960 090.00 | 9 825 690.00 | 14 785 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 157 328.00 | 1 137 787.00 | | 1 157 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 434.00 | 19 541.00 | | 164 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 167.00 | 31 167.00 | | 19 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 429.00 | 1 270 995.00 | | 1 423 429.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 855.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 855.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 829 710.00 | 2 353 913.00 | | 3 829 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 675 242.00 | 2 509 919.00 | | 3 675 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 200.00 | 1 229 744.00 | | 854 200.00 |
EA Autres dettes | 8 427.00 | 18 261.00 | | 8 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 348 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 402 261.00 | 6 460 188.00 | | 8 402 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 825 690.00 | 7 749 038.00 | | 9 825 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 503 491.00 | 4 757 799.00 | | 5 503 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 437.00 | | 53 437.00 | 53 437.00 |
FD Production vendue biens | 1 182 487.00 | | 1 182 487.00 | 1 182 487.00 |
FG Production vendue services | 17 033 471.00 | | 17 033 471.00 | 17 033 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 269 394.00 | | 18 269 394.00 | 18 269 394.00 |
FM Production stockée | | | 266 007.00 | |
FN Production immobilisée | | | 347 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 970 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 740 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 366 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 498 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 800 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 453.00 | 51 833.00 | | 60 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 453.00 | 51 833.00 | | 60 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 225.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 723.00 | 26 707.00 | | 9 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 041.00 | 26 932.00 | | 10 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 412.00 | 24 902.00 | | 50 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 410.00 | -8 977.00 | | 28 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 035 741.00 | 14 538 929.00 | | 19 035 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 871 307.00 | 14 519 388.00 | | 18 871 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 434.00 | 19 541.00 | | 164 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 456 274.00 | 402 501.00 | | 456 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 286 462.00 | | 2 938 286.00 | 6 286 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587 410.00 | 8 637 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587 410.00 | 8 579 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 985.00 | | | 42 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 229 054.00 | | 2 938 286.00 | 6 229 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 991 430.00 | 1 017 152.00 | 48 492.00 | 3 991 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 180.00 | 2 506.00 | | 10 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 981 249.00 | 1 014 646.00 | 48 492.00 | 3 981 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
6T Sur comptes clients | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 675 242.00 | 3 675 242.00 | | 3 675 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 687.00 | 130 687.00 | | 130 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 888.00 | 109 888.00 | | 109 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 3 845 186.00 | 3 845 186.00 | | 3 845 186.00 |
VB T. V. A. | 199 917.00 | 199 917.00 | | 199 917.00 |
VC Groupe et associés | 393 518.00 | 393 518.00 | | 393 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 829 710.00 | 937 212.00 | 2 781 606.00 | 3 829 710.00 |
VI Groupe et associés | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 762 557.00 | | | 1 762 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 165.00 | | | 288 165.00 |
VP Divers | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 043.00 | 50 043.00 | | 50 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 606 201.00 | 4 606 201.00 | | 4 606 201.00 |
VW T.V.A. | 573 505.00 | 573 505.00 | | 573 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 395 988.00 | 5 503 491.00 | 2 781 606.00 | 8 395 988.00 |