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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 873.00 | 5 706.00 | 2 167.00 | 7 873.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 129 057.00 | 129 057.00 | | 129 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 247 246.00 | 1 480 946.00 | 766 299.00 | 2 247 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534 239.00 | 1 155 264.00 | 378 974.00 | 1 534 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 938 149.00 | 2 770 974.00 | 1 167 175.00 | 3 938 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 199.00 | | 177 199.00 | 177 199.00 |
BP En cours de production de services | 337 836.00 | | 337 836.00 | 337 836.00 |
BT Marchandises | 54 139.00 | | 54 139.00 | 54 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 786 446.00 | | 2 786 446.00 | 2 786 446.00 |
BZ Autres créances | 541 399.00 | | 541 399.00 | 541 399.00 |
CF Disponibilités | 740 377.00 | | 740 377.00 | 740 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 652 359.00 | | 4 652 359.00 | 4 652 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 590 509.00 | 2 770 974.00 | 5 819 534.00 | 8 590 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 826 521.00 | | | 826 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 910.00 | | | 146 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 167.00 | | | 55 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 099.00 | | | 1 111 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 052.00 | | | 1 090 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 842 951.00 | | | 2 842 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 362.00 | | | 737 362.00 |
EA Autres dettes | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 690 580.00 | | | 4 690 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 819 534.00 | | | 5 819 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 987 090.00 | | | 3 987 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 451 511.00 | | 11 451 511.00 | 11 451 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 451 511.00 | | 11 451 511.00 | 11 451 511.00 |
FM Production stockée | | | 171 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 638 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 495 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 234 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 275.00 | |
GE Autres charges | | | 7 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 493 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 239.00 | | | -14 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 668 375.00 | | | 11 668 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 521 464.00 | | | 11 521 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 910.00 | | | 146 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 318 751.00 | | | 318 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 231 821.00 | | 823 294.00 | 3 231 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 965.00 | 3 938 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 965.00 | 3 910 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 204 214.00 | | 823 294.00 | 3 204 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449 693.00 | 429 167.00 | 107 886.00 | 2 449 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 2 027.00 | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 446 014.00 | 427 140.00 | 107 886.00 | 2 446 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 842 952.00 | 2 842 952.00 | | 2 842 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
UX Autres créances clients | 2 786 447.00 | 2 786 447.00 | | 2 786 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 053.00 | 386 562.00 | 703 490.00 | 1 090 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 818 100.00 | | | 818 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 044.00 | | | 354 044.00 |
VP Divers | 541 399.00 | 541 399.00 | | 541 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737 363.00 | 737 363.00 | | 737 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 346 901.00 | 3 342 807.00 | 4 094.00 | 3 346 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 690 581.00 | 3 987 090.00 | 703 490.00 | 4 690 581.00 |