| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 773.00 | 67 773.00 | | 67 773.00 |
AH Fonds commercial | 35 355 167.00 | 35 355 167.00 | | 35 355 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 976.00 | 204 241.00 | 78 735.00 | 282 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 295 097.00 | 2 604 231.00 | 12 690 866.00 | 15 295 097.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 79 838.00 | 79 838.00 | | 79 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741 025.00 | | 741 025.00 | 741 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 837 755.00 | 38 311 249.00 | 13 526 506.00 | 51 837 755.00 |
BP En cours de production de services | 3 872 311.00 | | 3 872 311.00 | 3 872 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 148 122.00 | | 7 148 122.00 | 7 148 122.00 |
BT Marchandises | 5 795 202.00 | 719 312.00 | 5 075 890.00 | 5 795 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 006 995.00 | | 5 006 995.00 | 5 006 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 752 066.00 | 919 148.00 | 65 832 919.00 | 66 752 066.00 |
BZ Autres créances | 77 780 106.00 | | 77 780 106.00 | 77 780 106.00 |
CF Disponibilités | 471 215.00 | | 471 215.00 | 471 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736 403.00 | | 736 403.00 | 736 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 562 420.00 | 1 638 459.00 | 165 923 961.00 | 167 562 420.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76 411.00 | | 76 411.00 | 76 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 476 587.00 | 39 949 709.00 | 179 526 878.00 | 219 476 587.00 |
CU Autres participations | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 415 420.00 | 15 415 420.00 | | 15 415 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 111 881.00 | 10 629 864.00 | | 11 111 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 541 542.00 | 1 541 542.00 | | 1 541 542.00 |
DG Autres réserves | 155 916.00 | 155 916.00 | | 155 916.00 |
DH Report à nouveau | 29 989.00 | 3 567 456.00 | | 29 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 111 677.00 | 5 312 533.00 | | 8 111 677.00 |
DK Provisions réglementées | 27 427.00 | 34 343.00 | | 27 427.00 |
DL TOTAL (I) | 36 393 852.00 | 36 657 075.00 | | 36 393 852.00 |
DP Provisions pour risques | 1 321 256.00 | 1 455 293.00 | | 1 321 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 100 308.00 | 10 633 731.00 | | 11 100 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 421 564.00 | 12 089 024.00 | | 12 421 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 032.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 807.00 | 651 033.00 | | 712 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 557 975.00 | 1 494 753.00 | | 3 557 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 454 939.00 | 45 809 025.00 | | 60 454 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 102 808.00 | 40 431 089.00 | | 35 102 808.00 |
EA Autres dettes | 1 151 959.00 | 3 573 906.00 | | 1 151 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 582 925.00 | 14 297 120.00 | | 29 582 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 563 416.00 | 106 308 958.00 | | 130 563 416.00 |
ED (V) | 148 046.00 | 113 025.00 | | 148 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 526 878.00 | 155 168 082.00 | | 179 526 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 126 099.00 | 8 139 426.00 | 168 265 524.00 | 160 126 099.00 |
FD Production vendue biens | -91 300.00 | -4 641.00 | -95 941.00 | -91 300.00 |
FG Production vendue services | 105 573 065.00 | 19 341 750.00 | 124 914 815.00 | 105 573 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 607 864.00 | 27 476 535.00 | 293 084 398.00 | 265 607 864.00 |
FM Production stockée | | | -5 088 814.00 | |
FN Production immobilisée | | | 663 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 497 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 156 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 719 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 662 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 494 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 152 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 172 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 921 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 748 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 076 747.00 | |
GE Autres charges | | | 70 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 826 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 329 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 486 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 528 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 076 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 405 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 840.00 | 912 955.00 | | 170 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 472.00 | 396 096.00 | | 248 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 312.00 | 1 309 051.00 | | 419 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 722.00 | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 054.00 | 585 926.00 | | 162 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 678.00 | 592 057.00 | | 162 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 634.00 | 716 994.00 | | 256 634.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 630 023.00 | 305 078.00 | | 630 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 920 134.00 | 1 221 586.00 | | 1 920 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 104 381.00 | 309 659 336.00 | | 296 104 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 992 703.00 | 304 346 803.00 | | 287 992 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 111 677.00 | 5 312 533.00 | | 8 111 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 946 010.00 | | 1 084 983.00 | 50 946 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 237.00 | 51 837 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 422 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 237.00 | 15 578 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 422 940.00 | | | 35 422 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 686 327.00 | | 1 084 983.00 | 14 686 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 743.00 | | | 836 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 532 539.00 | 1 748 497.00 | 50 584.00 | 36 532 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 411 403.00 | 11 537.00 | | 35 411 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 136.00 | 1 736 960.00 | 50 584.00 | 1 121 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 798 380.00 | | | 798 380.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 343.00 | | 6 916.00 | 34 343.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 089 024.00 | 1 153 158.00 | 820 619.00 | 12 089 024.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 390 286.00 | 30 353.00 | 701 327.00 | 1 390 286.00 |
6T Sur comptes clients | 779 038.00 | 413 076.00 | 272 967.00 | 779 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 249 162.00 | 443 429.00 | 974 294.00 | 2 249 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 372 529.00 | 1 596 587.00 | 1 801 829.00 | 14 372 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 520 176.00 | 1 497 294.00 | |
UG ‐ Financières | | 76 411.00 | 56 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 248 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 712 807.00 | 712 807.00 | | 712 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 454 939.00 | 60 454 939.00 | | 60 454 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 693 925.00 | 10 693 925.00 | | 10 693 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 495 551.00 | 5 495 551.00 | | 5 495 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 560 207.00 | 560 207.00 | | 560 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 959.00 | 1 151 959.00 | | 1 151 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 582 925.00 | 29 582 925.00 | | 29 582 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741 025.00 | | | 741 025.00 |
UX Autres créances clients | 65 832 919.00 | | | 65 832 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 893.00 | | | 85 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405 679.00 | | | 405 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 919 148.00 | | | 919 148.00 |
VB T. V. A. | 5 342 711.00 | | | 5 342 711.00 |
VC Groupe et associés | 70 600 804.00 | | | 70 600 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 702 535.00 | | | 702 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VP Divers | 91 106.00 | | | 91 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603 078.00 | 2 603 078.00 | | 2 603 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 827.00 | | | 547 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736 403.00 | | | 736 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 009 600.00 | 145 268 575.00 | 741 025.00 | 146 009 600.00 |
VW T.V.A. | 15 750 047.00 | 15 750 047.00 | | 15 750 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 005 438.00 | 127 005 438.00 | | 127 005 438.00 |