| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 550.00 | 215 932.00 | 22 618.00 | 238 550.00 |
AH Fonds commercial | 37 971 050.00 | 37 242 390.00 | 728 660.00 | 37 971 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655 360.00 | 889 019.00 | 766 341.00 | 1 655 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 438 310.00 | 8 273 296.00 | 8 165 014.00 | 16 438 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 838.00 | 79 838.00 | | 79 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 391.00 | | 45 391.00 | 45 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 204 072.00 | 47 460 168.00 | 9 743 904.00 | 57 204 072.00 |
BP En cours de production de services | 8 872 217.00 | | 8 872 217.00 | 8 872 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 120 978.00 | | 6 120 978.00 | 6 120 978.00 |
BT Marchandises | 5 621 640.00 | 764 832.00 | 4 856 807.00 | 5 621 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 125 474.00 | | 4 125 474.00 | 4 125 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 547 296.00 | 466 457.00 | 71 080 839.00 | 71 547 296.00 |
BZ Autres créances | 195 089 740.00 | | 195 089 740.00 | 195 089 740.00 |
CF Disponibilités | 493 775.00 | | 493 775.00 | 493 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172 948.00 | | 1 172 948.00 | 1 172 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 044 066.00 | 1 231 289.00 | 291 812 777.00 | 293 044 066.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 104 802.00 | | 104 802.00 | 104 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 352 941.00 | 48 691 457.00 | 301 661 483.00 | 350 352 941.00 |
CU Autres participations | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 759 694.00 | 759 694.00 | | 759 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 864 506.00 | 25 864 506.00 | | 25 864 506.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 347 090.00 | 7 347 090.00 | | 7 347 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 541 642.00 | 1 541 642.00 | | 1 541 642.00 |
DH Report à nouveau | 5 956 589.00 | 6 094 342.00 | | 5 956 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 133 403.00 | 5 806 246.00 | | 9 133 403.00 |
DK Provisions réglementées | -3 620.00 | -3 620.00 | | -3 620.00 |
DL TOTAL (I) | 49 839 610.00 | 46 650 208.00 | | 49 839 610.00 |
DP Provisions pour risques | 755 845.00 | 3 177 457.00 | | 755 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 934 409.00 | 15 201 681.00 | | 13 934 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 690 254.00 | 18 379 138.00 | | 14 690 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 525 281.00 | 28 068 128.00 | | 6 525 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 324 767.00 | 49 221 449.00 | | 58 324 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 328 578.00 | 52 417 264.00 | | 49 328 578.00 |
EA Autres dettes | 60 596 336.00 | 265 712.00 | | 60 596 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 197 754.00 | 63 548 593.00 | | 62 197 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 972 716.00 | 193 521 145.00 | | 236 972 716.00 |
ED (V) | 158 903.00 | 163 041.00 | | 158 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 661 483.00 | 258 713 533.00 | | 301 661 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 256 448.00 | 12 280 015.00 | 171 536 463.00 | 159 256 448.00 |
FD Production vendue biens | | -60 899.00 | -60 899.00 | |
FG Production vendue services | 121 657 838.00 | 16 525 988.00 | 138 183 826.00 | 121 657 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 914 285.00 | 28 745 104.00 | 309 659 389.00 | 280 914 285.00 |
FM Production stockée | | | -4 787 769.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 690 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 686 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 177 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 058 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 662 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 144 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 687 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 956 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 582 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 345 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 881 801.00 | |
GE Autres charges | | | 71 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 476 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 209 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 167 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 032 030.00 | -102 669.00 | | 3 032 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 032 030.00 | -102 669.00 | | 3 032 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884 516.00 | 922 890.00 | | 884 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 525 061.00 | 2 181 693.00 | | 3 525 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 409 577.00 | 3 104 584.00 | | 4 409 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 377 547.00 | -3 207 252.00 | | -1 377 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 343 447.00 | -5 250 378.00 | | -2 343 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 980 763.00 | 380 680 330.00 | | 313 980 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 847 360.00 | 374 874 084.00 | | 304 847 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 133 403.00 | 5 806 246.00 | | 9 133 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 594 307.00 | 455 253.00 | | 594 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 881 292.00 | | 121 287.00 | 58 881 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 759 694.00 | | | 759 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326 565.00 | 141 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 798 506.00 | 57 204 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 759 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 209 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 471 941.00 | 18 093 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 209 600.00 | | | 38 209 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 444 323.00 | | 121 287.00 | 19 444 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 674.00 | | | 467 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 914 449.00 | 2 345 158.00 | 879 275.00 | 45 914 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 759 694.00 | | | 759 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 443 932.00 | 14 390.00 | | 37 443 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 710 822.00 | 2 330 768.00 | 879 275.00 | 7 710 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 79 838.00 | | | 79 838.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -3 620.00 | | | -3 620.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 379 138.00 | 1 986 603.00 | 5 675 488.00 | 18 379 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | 738 399.00 | 26 433.00 | | 738 399.00 |
6T Sur comptes clients | 621 144.00 | | 154 687.00 | 621 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 439 380.00 | 26 433.00 | 154 687.00 | 1 439 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 814 899.00 | 2 013 036.00 | 5 830 175.00 | 19 814 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 908 234.00 | 5 690 938.00 | |
UG ‐ Financières | | 104 802.00 | 139 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 324 767.00 | 58 324 767.00 | | 58 324 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 450 922.00 | 23 450 922.00 | | 23 450 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 562 417.00 | 10 562 417.00 | | 10 562 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 596 336.00 | 60 596 336.00 | | 60 596 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 197 754.00 | 62 197 754.00 | | 62 197 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 391.00 | | 45 391.00 | 45 391.00 |
UX Autres créances clients | 70 988 982.00 | 70 988 982.00 | | 70 988 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170 569.00 | 170 569.00 | | 170 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558 314.00 | 558 314.00 | | 558 314.00 |
VB T. V. A. | 7 922 803.00 | 7 922 803.00 | | 7 922 803.00 |
VC Groupe et associés | 168 710 286.00 | 168 710 286.00 | | 168 710 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 206 313.00 | | 2 206 313.00 | 2 206 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 746 276.00 | 14 746 276.00 | | 14 746 276.00 |
VP Divers | 67 585.00 | 67 585.00 | | 67 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640 408.00 | 640 408.00 | | 640 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231 608.00 | 1 231 608.00 | | 1 231 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172 948.00 | 1 172 948.00 | | 1 172 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 855 375.00 | 265 603 670.00 | 2 251 704.00 | 267 855 375.00 |
VW T.V.A. | 14 674 831.00 | 14 674 831.00 | | 14 674 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 447 435.00 | 230 447 435.00 | | 230 447 435.00 |