| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 550.00 | 201 542.00 | 37 008.00 | 238 550.00 |
AH Fonds commercial | 37 971 050.00 | 37 242 390.00 | 728 660.00 | 37 971 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 141 541.00 | 880 949.00 | 1 260 592.00 | 2 141 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 302 783.00 | 6 829 874.00 | 10 472 909.00 | 17 302 783.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 79 838.00 | 79 838.00 | | 79 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371 957.00 | | 371 957.00 | 371 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 881 292.00 | 45 994 286.00 | 12 887 006.00 | 58 881 292.00 |
BP En cours de production de services | 11 633 737.00 | | 11 633 737.00 | 11 633 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 147 228.00 | | 8 147 228.00 | 8 147 228.00 |
BT Marchandises | 9 483 933.00 | 738 399.00 | 8 745 534.00 | 9 483 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906 959.00 | | 906 959.00 | 906 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 361 441.00 | 621 144.00 | 71 740 297.00 | 72 361 441.00 |
BZ Autres créances | 142 100 554.00 | | 142 100 554.00 | 142 100 554.00 |
CF Disponibilités | 576 603.00 | | 576 603.00 | 576 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836 382.00 | | 1 836 382.00 | 1 836 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 046 835.00 | 1 359 543.00 | 245 687 292.00 | 247 046 835.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 139 235.00 | | 139 235.00 | 139 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 067 362.00 | 47 353 829.00 | 258 713 533.00 | 306 067 362.00 |
CU Autres participations | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 759 694.00 | 759 694.00 | | 759 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 864 506.00 | 25 864 506.00 | | 25 864 506.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 347 090.00 | 7 347 090.00 | | 7 347 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 541 642.00 | 1 541 642.00 | | 1 541 642.00 |
DG Autres réserves | | 9 041 148.00 | | |
DH Report à nouveau | 6 094 342.00 | 797 583.00 | | 6 094 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 806 246.00 | 5 888 612.00 | | 5 806 246.00 |
DK Provisions réglementées | -3 620.00 | -3 554.00 | | -3 620.00 |
DL TOTAL (I) | 46 650 208.00 | 50 477 027.00 | | 46 650 208.00 |
DP Provisions pour risques | 3 177 457.00 | 3 490 991.00 | | 3 177 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 201 681.00 | 15 614 716.00 | | 15 201 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 379 138.00 | 19 105 707.00 | | 18 379 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 068 128.00 | 7 987 157.00 | | 28 068 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 221 449.00 | 84 148 475.00 | | 49 221 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 417 264.00 | 55 521 165.00 | | 52 417 264.00 |
EA Autres dettes | 265 712.00 | 289 951.00 | | 265 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 548 593.00 | 53 088 399.00 | | 63 548 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 521 145.00 | 201 035 146.00 | | 193 521 145.00 |
ED (V) | 163 041.00 | 108 803.00 | | 163 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 713 533.00 | 270 726 683.00 | | 258 713 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 084 015.00 | | 208 084 015.00 | 208 084 015.00 |
FD Production vendue biens | -47 165.00 | | -47 165.00 | -47 165.00 |
FG Production vendue services | 157 433 645.00 | 109 583.00 | 157 543 229.00 | 157 433 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 470 495.00 | 109 583.00 | 365 580 079.00 | 365 470 495.00 |
FM Production stockée | | | 10 020 142.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 494 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 673 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 776 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 598 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 923 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 068 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 841 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 723 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 911 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 103 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 687 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 072 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 560 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 215 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | 556 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 556 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 763 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -102 669.00 | 354 784.00 | | -102 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 981.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -102 669.00 | 385 765.00 | | -102 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922 890.00 | 3 734 935.00 | | 922 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 181 693.00 | 174 889.00 | | 2 181 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 104 584.00 | 3 909 824.00 | | 3 104 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 207 252.00 | -3 524 060.00 | | -3 207 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 211 937.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 250 378.00 | 1 047 637.00 | | -5 250 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 680 330.00 | 379 206 474.00 | | 380 680 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 874 084.00 | 373 317 862.00 | | 374 874 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 806 246.00 | 5 888 612.00 | | 5 806 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 455 253.00 | 546 979.00 | | 455 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 476 361.00 | | 1 000 569.00 | 58 476 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 759 694.00 | | | 759 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 416 089.00 | 181 549.00 | 58 881 292.00 | 416 089.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 759 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 209 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 416 089.00 | 181 549.00 | 19 444 323.00 | 416 089.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 209 600.00 | | | 38 209 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 041 392.00 | | 1 000 569.00 | 19 041 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 674.00 | | | 467 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 408 010.00 | 2 687 987.00 | 181 548.00 | 43 408 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 759 694.00 | | | 759 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 354 355.00 | 89 577.00 | | 37 354 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 293 961.00 | 2 598 410.00 | 181 548.00 | 5 293 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 79 838.00 | | | 79 838.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -3 554.00 | | 66.00 | -3 554.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 105 707.00 | 2 211 559.00 | 2 938 127.00 | 19 105 707.00 |
6N Sur stocks et en cours | 512 966.00 | 225 433.00 | | 512 966.00 |
6T Sur comptes clients | 1 250 783.00 | | 629 639.00 | 1 250 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 843 586.00 | 225 433.00 | 629 639.00 | 1 843 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 945 739.00 | 2 436 992.00 | 3 567 832.00 | 20 945 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 297 757.00 | 3 494 515.00 | |
UG ‐ Financières | | 139 235.00 | 73 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 221 449.00 | 49 221 449.00 | | 49 221 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 445 501.00 | 21 445 501.00 | | 21 445 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 154 486.00 | 14 154 486.00 | | 14 154 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 712.00 | 265 712.00 | | 265 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 548 593.00 | 63 548 593.00 | | 63 548 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371 957.00 | | 371 957.00 | 371 957.00 |
UX Autres créances clients | 71 740 297.00 | 71 740 297.00 | | 71 740 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94 871.00 | 94 871.00 | | 94 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 621 144.00 | 621 144.00 | | 621 144.00 |
VB T. V. A. | 6 355 682.00 | 6 355 682.00 | | 6 355 682.00 |
VC Groupe et associés | 119 819 500.00 | 119 819 500.00 | | 119 819 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 690 803.00 | 7 690 803.00 | | 7 690 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 968 018.00 | 7 968 016.00 | | 7 968 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376 645.00 | 2 376 645.00 | | 2 376 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 674.00 | 146 674.00 | | 146 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836 362.00 | 1 836 382.00 | | 1 836 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 670 333.00 | 216 298 376.00 | 371 957.00 | 216 670 333.00 |
VW T.V.A. | 14 440 632.00 | 14 440 632.00 | | 14 440 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 453 017.00 | 165 453 017.00 | | 165 453 017.00 |