| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 550.00 | 221 764.00 | 16 786.00 | 238 550.00 |
AH Fonds commercial | 37 971 050.00 | 37 242 390.00 | 728 660.00 | 37 971 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834 042.00 | 1 244 508.00 | 589 534.00 | 1 834 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 640 827.00 | 10 075 119.00 | 6 565 708.00 | 16 640 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 286.00 | | 183 286.00 | 183 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 838.00 | 79 838.00 | | 79 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 723 662.00 | 49 639 192.00 | 8 084 470.00 | 57 723 662.00 |
BP En cours de production de services | 7 643 415.00 | | 7 643 415.00 | 7 643 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 021 059.00 | | 15 021 059.00 | 15 021 059.00 |
BT Marchandises | 4 168 559.00 | 879 553.00 | 3 289 006.00 | 4 168 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 430 508.00 | | 2 430 508.00 | 2 430 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 422 961.00 | 860.00 | 80 422 101.00 | 80 422 961.00 |
BZ Autres créances | 113 714 250.00 | | 113 714 250.00 | 113 714 250.00 |
CF Disponibilités | 287 948.00 | | 287 948.00 | 287 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264 505.00 | | 1 264 505.00 | 1 264 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 953 204.00 | 880 413.00 | 224 072 791.00 | 224 953 204.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 816.00 | | 52 816.00 | 52 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 729 682.00 | 50 519 604.00 | 232 210 077.00 | 282 729 682.00 |
CU Autres participations | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 759 694.00 | 759 694.00 | | 759 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343 534.00 | 25 864 506.00 | | 21 343 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 7 347 090.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 998 312.00 | 1 541 642.00 | | 1 998 312.00 |
DH Report à nouveau | 7 239.00 | 5 956 589.00 | | 7 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 070 207.00 | 9 133 403.00 | | 2 070 207.00 |
DK Provisions réglementées | -3 621.00 | -3 620.00 | | -3 621.00 |
DL TOTAL (I) | 25 415 671.00 | 49 839 610.00 | | 25 415 671.00 |
DP Provisions pour risques | 1 530 260.00 | 755 845.00 | | 1 530 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 454 143.00 | 13 934 409.00 | | 15 454 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 984 403.00 | 14 690 254.00 | | 16 984 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 202 091.00 | | | 3 202 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 034 019.00 | 6 525 281.00 | | 3 034 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 620 981.00 | 58 324 767.00 | | 63 620 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 968 898.00 | 49 328 578.00 | | 48 968 898.00 |
EA Autres dettes | 3 187.00 | 60 596 336.00 | | 3 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 878 320.00 | 62 197 754.00 | | 70 878 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 707 495.00 | 236 972 716.00 | | 189 707 495.00 |
ED (V) | 102 508.00 | 158 903.00 | | 102 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 210 077.00 | 301 661 483.00 | | 232 210 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 843 039.00 | 1 401 304.00 | 221 244 344.00 | 219 843 039.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 143 202 350.00 | 10 165 128.00 | 153 367 478.00 | 143 202 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 045 389.00 | 11 566 432.00 | 374 611 822.00 | 363 045 389.00 |
FM Production stockée | | | 7 671 279.00 | |
FN Production immobilisée | | | 165 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 217 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 076 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 417 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 904 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 744 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 910 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 895 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 517 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 163 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 647 825.00 | |
GE Autres charges | | | 331 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 889 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 327 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 002.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 177 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 303 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 407.00 | 3 032 030.00 | | 3 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 407.00 | 3 032 030.00 | | 3 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 937 272.00 | 884 516.00 | | 1 937 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 3 525 061.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 937 282.00 | 4 409 577.00 | | 1 937 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 933 875.00 | -1 377 547.00 | | -1 933 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 394 198.00 | | | 394 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 905 507.00 | -2 343 447.00 | | 1 905 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 398 299.00 | 313 980 763.00 | | 383 398 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 328 092.00 | 304 847 360.00 | | 381 328 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 070 207.00 | 9 133 403.00 | | 2 070 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 204 072.00 | | 564 485.00 | 57 204 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 759 694.00 | | | 759 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 496.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 895.00 | 96 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 895.00 | 57 723 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 759 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 209 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 658 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 209 600.00 | | | 38 209 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 093 670.00 | | 564 485.00 | 18 093 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 109.00 | | | 141 109.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 183 286.00 | | | 183 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 380 331.00 | 2 163 144.00 | | 47 380 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 759 694.00 | | | 759 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 458 322.00 | 5 832.00 | | 37 458 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 162 315.00 | 2 157 312.00 | | 9 162 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 79 838.00 | | | 79 838.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -3 620.00 | | | -3 620.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 690 254.00 | 2 700 641.00 | 406 493.00 | 14 690 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 764 832.00 | 114 721.00 | | 764 832.00 |
6T Sur comptes clients | 466 457.00 | 860.00 | 466 457.00 | 466 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 311 127.00 | 131 460.00 | 466 457.00 | 1 311 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 997 761.00 | 2 832 102.00 | 872 950.00 | 15 997 761.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 763 406.00 | 768 148.00 | |
UG ‐ Financières | | 68 696.00 | 104 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 620 981.00 | 63 620 981.00 | | 63 620 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 703 088.00 | 22 703 088.00 | | 22 703 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 008 930.00 | 10 008 930.00 | | 10 008 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 878 320.00 | 70 878 320.00 | | 70 878 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
UX Autres créances clients | 80 422 961.00 | 80 422 961.00 | | 80 422 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
VB T. V. A. | 4 044 794.00 | 4 044 794.00 | | 4 044 794.00 |
VC Groupe et associés | 90 200 031.00 | 90 200 031.00 | | 90 200 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 202 091.00 | 3 202 091.00 | | 3 202 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 092 534.00 | 19 092 534.00 | | 19 092 534.00 |
VP Divers | 67 585.00 | 67 585.00 | | 67 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903 093.00 | 2 903 093.00 | | 2 903 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 179.00 | 268 179.00 | | 268 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264 505.00 | 1 264 505.00 | | 1 264 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 402 212.00 | 195 401 716.00 | 496.00 | 195 402 212.00 |
VW T.V.A. | 13 353 787.00 | 13 353 787.00 | | 13 353 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 673 476.00 | 186 673 476.00 | | 186 673 476.00 |