| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 123.00 | 67 123.00 | | 67 123.00 |
AH Fonds commercial | 37 971 050.00 | 37 242 390.00 | 728 660.00 | 37 971 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311 983.00 | 891 307.00 | 420 676.00 | 1 311 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 236 802.00 | 10 341 281.00 | 4 895 521.00 | 15 236 802.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 79 838.00 | 79 838.00 | | 79 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 442 865.00 | 49 397 512.00 | 6 045 353.00 | 55 442 865.00 |
BP En cours de production de services | 5 499 110.00 | | 5 499 110.00 | 5 499 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 574 093.00 | | 13 574 093.00 | 13 574 093.00 |
BT Marchandises | 13 147 065.00 | 1 160 461.00 | 11 986 604.00 | 13 147 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 715 773.00 | | 1 715 773.00 | 1 715 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 056 401.00 | 53 238.00 | 100 003 163.00 | 100 056 401.00 |
BZ Autres créances | 131 182 770.00 | | 131 182 770.00 | 131 182 770.00 |
CF Disponibilités | 370 638.00 | | 370 638.00 | 370 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224 088.00 | | 1 224 088.00 | 1 224 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 769 940.00 | 1 213 699.00 | 265 556 241.00 | 266 769 940.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63 615.00 | | 63 615.00 | 63 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 276 419.00 | 50 611 211.00 | 271 665 208.00 | 322 276 419.00 |
CU Autres participations | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 759 694.00 | 759 694.00 | | 759 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343 534.00 | 21 343 534.00 | | 21 343 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 101 822.00 | 1 998 312.00 | | 2 101 822.00 |
DH Report à nouveau | 7 242.00 | 7 239.00 | | 7 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 462 551.00 | 2 070 207.00 | | 9 462 551.00 |
DK Provisions réglementées | -3 621.00 | -3 621.00 | | -3 621.00 |
DL TOTAL (I) | 32 911 529.00 | 25 415 671.00 | | 32 911 529.00 |
DP Provisions pour risques | 1 388 658.00 | 1 530 260.00 | | 1 388 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 427 378.00 | 15 454 143.00 | | 15 427 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 816 037.00 | 16 984 403.00 | | 16 816 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 202 091.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 124 749.00 | 3 034 019.00 | | 35 124 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 487 932.00 | 63 620 981.00 | | 75 487 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 324 856.00 | 48 968 898.00 | | 44 324 856.00 |
EA Autres dettes | 7 926.00 | 3 187.00 | | 7 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 883 481.00 | 70 878 320.00 | | 66 883 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 828 942.00 | 189 707 495.00 | | 221 828 942.00 |
ED (V) | 108 701.00 | 102 508.00 | | 108 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 665 208.00 | 232 210 077.00 | | 271 665 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 114 033.00 | | 230 114 033.00 | 230 114 033.00 |
FG Production vendue services | 226 948 520.00 | 15 502 096.00 | 242 450 616.00 | 226 948 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 062 553.00 | 15 502 096.00 | 472 564 649.00 | 457 062 553.00 |
FM Production stockée | | | -2 348 039.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 545 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 959 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 073 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 885 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 584 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 327 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 673 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 174 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 962 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 076 447.00 | |
GE Autres charges | | | 21 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 996 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 548 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 193.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 624 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 619 634.00 | 3 407.00 | | 619 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619 634.00 | 3 407.00 | | 619 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284 944.00 | 1 937 272.00 | | 1 284 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 398.00 | 9.00 | | 16 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301 341.00 | 1 937 282.00 | | 1 301 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681 707.00 | -1 933 875.00 | | -681 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 496 157.00 | 394 198.00 | | 1 496 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 016 240.00 | 1 905 507.00 | | -1 016 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 299 149.00 | 383 398 299.00 | | 472 299 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 836 598.00 | 381 328 092.00 | | 462 836 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 462 551.00 | 2 070 207.00 | | 9 462 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 723 662.00 | | 348 695.00 | 57 723 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 759 694.00 | | | 759 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 629 492.00 | 55 442 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 759 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 171 428.00 | 38 038 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 458 064.00 | 16 548 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 209 600.00 | | | 38 209 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 658 154.00 | | 348 695.00 | 18 658 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 213.00 | | | 96 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 543 474.00 | 1 649 275.00 | 1 890 955.00 | 49 543 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 759 694.00 | | | 759 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 464 154.00 | 486.00 | 155 128.00 | 37 464 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 319 626.00 | 1 648 789.00 | 1 735 827.00 | 11 319 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 79 838.00 | | | 79 838.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -3 621.00 | | | -3 621.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 984 403.00 | 1 140 063.00 | 1 308 427.00 | 16 984 403.00 |
6N Sur stocks et en cours | 879 553.00 | 280 908.00 | | 879 553.00 |
6T Sur comptes clients | 860.00 | 122 653.00 | 70 275.00 | 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 976 130.00 | 403 561.00 | 70 275.00 | 976 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 956 912.00 | 1 543 624.00 | 1 378 702.00 | 17 956 912.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 480 008.00 | 1 325 886.00 | |
UG ‐ Financières | | 63 615.00 | 52 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 487 932.00 | 75 487 932.00 | | 75 487 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 994 727.00 | 28 994 727.00 | | 28 994 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 104 787.00 | 9 104 787.00 | | 9 104 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 883 481.00 | 66 883 481.00 | | 66 883 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
UX Autres créances clients | 100 056 401.00 | | | 100 056 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
VB T. V. A. | 6 267 626.00 | | | 6 267 626.00 |
VC Groupe et associés | 104 534 308.00 | | | 104 534 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 331 991.00 | | | 20 331 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173 181.00 | 1 173 181.00 | | 1 173 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224 088.00 | | | 1 224 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 463 756.00 | 232 463 260.00 | 496.00 | 232 463 756.00 |
VW T.V.A. | 5 052 161.00 | 5 052 161.00 | | 5 052 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 704 194.00 | 186 704 194.00 | | 186 704 194.00 |