| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 550.00 | 182 869.00 | 55 681.00 | 238 550.00 |
AH Fonds commercial | 37 971 050.00 | 37 171 486.00 | 799 564.00 | 37 971 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789 670.00 | 656 204.00 | 1 133 466.00 | 1 789 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 835 634.00 | 4 637 757.00 | 12 197 877.00 | 16 835 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 416 089.00 | | 416 089.00 | 416 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 838.00 | 79 838.00 | | 79 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371 957.00 | | 371 957.00 | 371 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 478 361.00 | 43 487 848.00 | 14 990 513.00 | 58 478 361.00 |
BP En cours de production de services | 5 114 053.00 | | 5 114 053.00 | 5 114 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 646 770.00 | | 4 646 770.00 | 4 646 770.00 |
BT Marchandises | 6 679 911.00 | 512 966.00 | 6 166 945.00 | 6 679 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 971 619.00 | | 5 971 619.00 | 5 971 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 037 541.00 | 1 250 783.00 | 124 786 758.00 | 126 037 541.00 |
BZ Autres créances | 106 017 864.00 | | 106 017 864.00 | 106 017 864.00 |
CF Disponibilités | 365 171.00 | | 365 171.00 | 365 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593 738.00 | | 2 593 738.00 | 2 593 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 426 667.00 | 1 763 749.00 | 255 662 918.00 | 257 426 667.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73 252.00 | | 73 252.00 | 73 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 978 279.00 | 45 251 597.00 | 270 726 683.00 | 315 978 279.00 |
CU Autres participations | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 759 694.00 | 759 694.00 | | 759 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 864 506.00 | 15 415 420.00 | | 25 864 506.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 347 090.00 | 11 111 881.00 | | 7 347 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 541 642.00 | 1 541 542.00 | | 1 541 642.00 |
DG Autres réserves | 9 041 148.00 | 155 916.00 | | 9 041 148.00 |
DH Report à nouveau | 797 583.00 | 29 989.00 | | 797 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 888 612.00 | 8 111 677.00 | | 5 888 612.00 |
DK Provisions réglementées | -3 554.00 | 27 427.00 | | -3 554.00 |
DL TOTAL (I) | 50 477 027.00 | 36 393 852.00 | | 50 477 027.00 |
DP Provisions pour risques | 3 490 991.00 | 1 321 256.00 | | 3 490 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 614 716.00 | 11 100 308.00 | | 15 614 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 105 707.00 | 12 421 564.00 | | 19 105 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 712 807.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 987 157.00 | 3 557 975.00 | | 7 987 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 148 475.00 | 60 454 939.00 | | 84 148 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 521 165.00 | 35 102 808.00 | | 55 521 165.00 |
EA Autres dettes | 289 951.00 | 1 151 959.00 | | 289 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 088 399.00 | 29 582 925.00 | | 53 088 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 035 146.00 | 130 563 416.00 | | 201 035 146.00 |
ED (V) | 108 803.00 | 148 046.00 | | 108 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 726 683.00 | 179 526 878.00 | | 270 726 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 375 332.00 | 7 717 378.00 | 220 092 710.00 | 212 375 332.00 |
FD Production vendue biens | | -530 451.00 | -530 451.00 | |
FG Production vendue services | 142 784 264.00 | 12 066 887.00 | 154 851 151.00 | 142 784 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 159 596.00 | 19 253 814.00 | 374 413 410.00 | 355 159 596.00 |
FM Production stockée | | | -1 259 511.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 067 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 221 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 823 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 961 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 810 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 877 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 705 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 229 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 123 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 230 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 948 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 799 884.00 | |
GE Autres charges | | | 233 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 820 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 400 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 264 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 247 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 672 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354 784.00 | 170 840.00 | | 354 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 981.00 | 248 472.00 | | 30 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 765.00 | 419 312.00 | | 385 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 734 935.00 | 624.00 | | 3 734 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 889.00 | 162 054.00 | | 174 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 909 824.00 | 162 678.00 | | 3 909 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 524 060.00 | 256 634.00 | | -3 524 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 211 937.00 | 630 023.00 | | 1 211 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 047 637.00 | 1 920 134.00 | | 1 047 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 206 474.00 | 296 104 381.00 | | 379 206 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 317 862.00 | 287 992 703.00 | | 373 317 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 888 612.00 | 8 111 677.00 | | 5 888 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 837 755.00 | | 7 815 392.00 | 51 837 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 759 694.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 369 068.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369 068.00 | 467 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174 786.00 | 58 478 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 759 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 38 209 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 805 068.00 | 19 041 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 422 940.00 | | 2 787 311.00 | 35 422 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 578 073.00 | | 4 268 387.00 | 15 578 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 743.00 | | | 836 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 231 412.00 | 5 287 065.00 | 110 467.00 | 38 231 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 759 694.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 422 940.00 | 1 931 415.00 | | 35 422 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 808 472.00 | 2 595 956.00 | 110 467.00 | 2 808 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 798 380.00 | | | 798 380.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 421 564.00 | 11 381 482.00 | 4 697 337.00 | 12 421 564.00 |
6N Sur stocks et en cours | 719 312.00 | 26 093.00 | 232 439.00 | 719 312.00 |
6T Sur comptes clients | 919 148.00 | 732 869.00 | 401 234.00 | 919 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 718 297.00 | 758 962.00 | 633 673.00 | 1 718 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 167 287.00 | 12 140 454.00 | 5 362 002.00 | 14 167 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 880 219.00 | 5 067 627.00 | |
UG ‐ Financières | | 260 224.00 | 263 383.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11.00 | 30 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 148 475.00 | 84 148 475.00 | | 84 148 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 297 739.00 | 18 297 739.00 | | 18 297 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 188 193.00 | 14 188 193.00 | | 14 188 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 951.00 | 289 951.00 | | 289 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 088 399.00 | 49 000 978.00 | 4 087 421.00 | 53 088 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371 957.00 | | | 371 957.00 |
UX Autres créances clients | 124 786 758.00 | | | 124 786 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322 334.00 | | | 322 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250 783.00 | | | 1 250 783.00 |
VB T. V. A. | 4 502 935.00 | | | 4 502 935.00 |
VC Groupe et associés | 91 238 649.00 | | | 91 238 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 908 630.00 | | | 3 908 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 908 095.00 | | | 5 908 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214 733.00 | 2 214 733.00 | | 2 214 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 711.00 | | | 231 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593 738.00 | | | 2 593 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 021 100.00 | 235 021 100.00 | 371 957.00 | 235 021 100.00 |
VW T.V.A. | 20 820 462.00 | 20 820 462.00 | | 20 820 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 047 989.00 | 188 960 568.00 | 4 087 421.00 | 193 047 989.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 930.00 | 414.00 | | 930.00 |