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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 227.00 | 88 994.00 | 3 233.00 | 92 227.00 |
040 Immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 074.00 | 89 443.00 | 3 632.00 | 93 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 159.00 | | 44 159.00 | 44 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 706.00 | 3 818.00 | 65 888.00 | 69 706.00 |
072 Créances – Autres | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
084 Disponibilités | 36 116.00 | | 36 116.00 | 36 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 687.00 | 3 818.00 | 174 869.00 | 178 687.00 |
110 Total général Actif | 271 761.00 | 93 261.00 | 178 500.00 | 271 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 892.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 743.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 641.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 420 857.00 | 393 354.00 | | 420 857.00 |
222 Production stockée | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
230 Autres produits | 15 884.00 | 2.00 | | 15 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 515.00 | 393 355.00 | | 453 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 11 303.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 071.00 | 117 915.00 | | 163 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 929.00 | -17 456.00 | | -9 929.00 |
242 Autres charges externes. | 123 419.00 | 89 496.00 | | 123 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 346.00 | 3 116.00 | | 3 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 040.00 | 133 127.00 | | 128 040.00 |
252 Charges sociales | 40 753.00 | 46 746.00 | | 40 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 070.00 | 3 720.00 | | 4 070.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 143.00 | 675.00 | | 3 143.00 |
262 Autres charges | | 179.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 455 913.00 | 388 821.00 | | 455 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 399.00 | 4 535.00 | | -2 399.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 943.00 | 1 995.00 | | 943.00 |
294 Charges financières | 107.00 | 213.00 | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201.00 | 264.00 | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 757.00 | 6 052.00 | | -1 757.00 |