| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | -1.00 | 1.00 | |
040 Immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63.00 | -1.00 | 64.00 | 63.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 381.00 | | 38 381.00 | 38 381.00 |
072 Créances – Autres | 204 130.00 | | 204 130.00 | 204 130.00 |
084 Disponibilités | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 691.00 | | 263 691.00 | 263 691.00 |
110 Total général Actif | 263 755.00 | -1.00 | 263 755.00 | 263 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 892.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 212 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 163.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 755.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 030.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 260.00 | 234 398.00 | | 21 260.00 |
222 Production stockée | | -9 915.00 | | |
230 Autres produits | 10 145.00 | 27 703.00 | | 10 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 405.00 | 252 186.00 | | 31 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 59 418.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 35 437.00 | | |
242 Autres charges externes. | 8 697.00 | 142 740.00 | | 8 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -689.00 | 3 302.00 | | -689.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 36 001.00 | | |
252 Charges sociales | | 12 252.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 786.00 | 4 823.00 | | 786.00 |
256 Dotations aux provisions | | 569.00 | | |
262 Autres charges | 10 151.00 | 100.00 | | 10 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 945.00 | 294 641.00 | | 18 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 460.00 | -42 454.00 | | 12 460.00 |
280 Produits financiers | 405.00 | 48.00 | | 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 203 677.00 | 85 330.00 | | 203 677.00 |
294 Charges financières | | 45.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 557.00 | 81 609.00 | | 3 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 212 985.00 | -38 731.00 | | 212 985.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200 030.00 | | | 200 030.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 195 260.00 | | | 195 260.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 902.00 | | | 902.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 145.00 | | | 10 145.00 |