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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 540.00 | 16 211.00 | 4 329.00 | 20 540.00 |
040 Immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 618.00 | 16 211.00 | 4 407.00 | 20 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 977.00 | 10 145.00 | 65 832.00 | 75 977.00 |
072 Créances – Autres | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
084 Disponibilités | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 085.00 | 10 145.00 | 72 940.00 | 83 085.00 |
110 Total général Actif | 103 703.00 | 26 356.00 | 77 347.00 | 103 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 892.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 771.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 991.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 84 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 398.00 | 515 068.00 | | 234 398.00 |
222 Production stockée | -9 915.00 | -16 573.00 | | -9 915.00 |
230 Autres produits | 27 703.00 | 826.00 | | 27 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 186.00 | 499 321.00 | | 252 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 418.00 | 195 241.00 | | 59 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35 437.00 | -7 651.00 | | 35 437.00 |
242 Autres charges externes. | 142 740.00 | 148 871.00 | | 142 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 302.00 | 4 598.00 | | 3 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 001.00 | 140 064.00 | | 36 001.00 |
252 Charges sociales | 12 252.00 | 35 192.00 | | 12 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 823.00 | 1 369.00 | | 4 823.00 |
256 Dotations aux provisions | 569.00 | 4 393.00 | | 569.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 9.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 641.00 | 522 086.00 | | 294 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 454.00 | -22 765.00 | | -42 454.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 85 330.00 | 2 508.00 | | 85 330.00 |
294 Charges financières | 45.00 | 74.00 | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81 609.00 | 654.00 | | 81 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 731.00 | -20 986.00 | | -38 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 72 893.00 | | | 72 893.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 114.00 | | | 114.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 854.00 | | | 86 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 991.00 | | | 74 991.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 141 227.00 | | | 141 227.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 81 609.00 | | | 81 609.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 530.00 | | | 63 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 569.00 | | | 569.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 569.00 | | | 569.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 030.00 | | | 1 030.00 |