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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 515.00 | 92 525.00 | 4 990.00 | 97 515.00 |
040 Immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 563.00 | 92 974.00 | 6 589.00 | 99 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 274.00 | | 54 274.00 | 54 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 715.00 | 6 214.00 | 100 501.00 | 106 715.00 |
072 Créances – Autres | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
084 Disponibilités | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 347.00 | 6 214.00 | 194 134.00 | 200 347.00 |
110 Total général Actif | 299 910.00 | 99 188.00 | 200 722.00 | 299 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 892.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 155.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 408 953.00 | 420 885.00 | | 408 953.00 |
222 Production stockée | 26 488.00 | -16 774.00 | | 26 488.00 |
230 Autres produits | 1 697.00 | 13 186.00 | | 1 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 137.00 | 417 297.00 | | 437 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 734.00 | 125 760.00 | | 144 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 800.00 | -1 201.00 | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 123 310.00 | 136 194.00 | | 123 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 980.00 | 5 163.00 | | 4 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 779.00 | 103 154.00 | | 114 779.00 |
252 Charges sociales | 31 533.00 | 31 674.00 | | 31 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 797.00 | 2 735.00 | | 797.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 698.00 | 1 556.00 | | 1 698.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 641.00 | 405 047.00 | | 422 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 496.00 | 12 249.00 | | 14 496.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 599.00 | 1 513.00 | | 599.00 |
294 Charges financières | | 17.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 311.00 | 2 124.00 | | 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 790.00 | 11 622.00 | | 14 790.00 |